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| 恺英网络(002517) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 217,695.16 | 241,994.57 | 47,620.12 | 38,284.23 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 52,729.53 | -- | 35,034.58 | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 52,729.53 | 41,779.54 | 35,034.58 | 38,636.24 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,862.08 | 6,137.47 | 5,177.99 | 4,149.90 | |
| 其他应收款(合计) | 13,748.36 | -- | 7,432.27 | -- | |
| 应收利息 | 1,515.00 | 697.17 | 568.36 | 651.62 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 12,233.36 | 8,397.66 | 6,863.90 | 3,804.73 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | -- | 174.66 | 369.80 | 1,037.11 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | 343.37 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 38,754.00 | 356.04 | 27,549.67 | 24,007.27 | |
| 流动资产合计 | 328,789.11 | 299,537.11 | 123,184.43 | 110,914.49 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 32,137.68 | 18,344.15 | 14,962.71 | 14,713.81 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 34,253.58 | 35,093.59 | 11,787.79 | 10,547.86 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,803.42 | -- | 2,026.17 | -- | |
| 固定资产净额 | 1,803.42 | 1,937.38 | 2,026.17 | 1,849.67 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,046.10 | 2,805.07 | 2,898.32 | 2,996.25 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 272.61 | 350.76 | 350.76 | 350.76 | |
| 长期待摊费用 | 6,615.23 | 9,906.99 | 9,641.39 | 6,711.30 | |
| 递延所得税资产 | 1,001.72 | 1,230.88 | 1,155.85 | 1,082.69 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 77,130.35 | 69,668.83 | 42,822.99 | 38,252.34 | |
| 资产总计 | 405,919.46 | 369,205.94 | 166,007.43 | 149,166.83 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 37,838.26 | -- | 41,748.80 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 1,310.43 | |
| 应付账款 | 37,838.26 | 38,365.40 | 41,748.80 | 36,650.00 | |
| 预收款项 | 895.48 | 278.82 | 520.88 | 453.41 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,661.77 | 1,700.45 | 1,718.92 | 1,634.52 | |
| 应交税费 | 3,715.68 | 2,917.06 | 2,488.41 | 3,822.61 | |
| 其他应付款(合计) | 5,896.71 | -- | 4,992.59 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 3,920.00 | 3,920.00 | 3,920.00 | 3,920.00 | |
| 其他应付款 | 1,976.71 | 2,495.02 | 1,072.59 | 1,228.68 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 16,141.85 | 12,263.79 | 12,996.01 | 12,965.79 | |
| 流动负债合计 | 67,149.76 | 61,940.54 | 64,465.60 | 61,985.44 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 67,149.76 | 61,940.54 | 64,465.60 | 61,985.44 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 8,018.57 | 3,947.98 | 3,947.98 | 3,947.98 | |
| 资本公积 | 217,558.60 | 219,918.21 | 33,010.95 | 33,010.95 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 4,656.24 | -316.12 | -468.70 | -915.11 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,104.31 | 2,104.31 | 2,104.31 | 2,104.31 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 106,854.83 | 81,864.91 | 63,202.03 | 48,943.42 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 339,192.55 | 307,519.29 | 101,796.56 | 87,091.55 | |
| 少数股东权益 | -422.85 | -253.90 | -254.74 | 89.84 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 338,769.70 | 307,265.40 | 101,541.82 | 87,181.39 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 405,919.46 | 369,205.94 | 166,007.43 | 149,166.83 | |
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