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| 恺英网络(002517) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 117,794.26 | 85,628.20 | 83,893.94 | 72,524.08 | |
| 交易性金融资产 | 16,338.18 | 13,282.30 | 16,344.08 | 22,394.31 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 76,115.09 | 79,965.05 | 65,184.98 | 53,255.16 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 76,115.09 | 79,965.05 | 65,184.98 | 53,255.16 | |
| 应收款项融资 | 16,173.28 | 5,410.85 | 5,198.60 | 3,240.57 | |
| 预付款项 | 32,211.37 | 38,662.31 | 34,953.14 | 34,065.20 | |
| 其他应收款(合计) | 8,942.78 | 13,018.59 | 13,215.88 | 21,377.42 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 8,942.78 | -- | 13,215.88 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,615.49 | 766.57 | 755.13 | 955.60 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,551.23 | 5,529.55 | 4,726.86 | 3,215.08 | |
| 流动资产合计 | 273,741.69 | 242,263.41 | 224,272.60 | 211,027.43 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 35,216.38 | 37,351.22 | 35,477.86 | 33,494.51 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,577.69 | 1,578.64 | 1,392.84 | 1,430.87 | |
| 固定资产净额 | 1,577.69 | -- | 1,392.84 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 2,784.75 | 2,933.43 | 459.42 | -- | |
| 无形资产 | 1,608.79 | 1,321.03 | 1,119.82 | 1,258.89 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 85,226.37 | 85,226.37 | 85,226.37 | 85,226.37 | |
| 长期待摊费用 | 17,138.43 | 13,096.31 | 11,127.90 | 8,002.67 | |
| 递延所得税资产 | 4,196.69 | 5,593.86 | 6,488.17 | 5,672.06 | |
| 其他非流动资产 | 11.90 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 166,218.30 | 174,290.63 | 165,612.68 | 158,867.58 | |
| 资产总计 | 439,959.99 | 416,554.05 | 389,885.28 | 369,895.00 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 26,674.61 | 28,389.15 | 32,328.56 | 27,302.28 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 26,674.61 | 28,389.15 | 32,328.56 | 27,302.28 | |
| 预收款项 | -- | 22.85 | 73.51 | 237.72 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,010.39 | 2,804.37 | 2,693.38 | 2,528.35 | |
| 应交税费 | 4,536.43 | 2,640.18 | 3,526.10 | 1,368.19 | |
| 其他应付款(合计) | 9,373.70 | 7,685.68 | 7,146.14 | 8,484.82 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 5,891.01 | 5,236.72 | 5,236.72 | 6,179.25 | |
| 其他应付款 | 3,482.69 | -- | 1,909.42 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,095.03 | 1,176.49 | 90.91 | -- | |
| 其他流动负债 | 86.39 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 58,345.68 | 50,859.38 | 54,633.17 | 52,417.86 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,321.27 | 1,532.89 | 358.92 | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 500.00 | 418.60 | 443.60 | -- | |
| 递延所得税负债 | 4,888.76 | 5,502.80 | 5,131.89 | 5,364.48 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 6,710.03 | 7,454.29 | 5,934.41 | 5,364.48 | |
| 负债合计 | 65,055.71 | 58,313.67 | 60,567.59 | 57,782.34 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 151,519.75 | 151,519.75 | 151,519.75 | 151,519.75 | |
| 资本公积 | 75,809.51 | 75,053.90 | 74,536.15 | 73,893.73 | |
| 减：库存股 | 16,493.87 | 16,493.87 | 16,493.87 | 16,493.87 | |
| 其他综合收益 | -6,298.03 | -6,591.99 | -7,896.89 | -7,426.49 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 20,605.02 | 19,779.23 | 19,779.23 | 19,779.23 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 115,449.32 | 108,803.32 | 86,357.98 | 73,550.76 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 340,591.69 | 332,070.33 | 307,802.35 | 294,823.10 | |
| 少数股东权益 | 34,312.59 | 26,170.05 | 21,515.35 | 17,289.56 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 374,904.28 | 358,240.38 | 329,317.70 | 312,112.66 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 439,959.99 | 416,554.05 | 389,885.28 | 369,895.00 | |
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