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恺英网络(002517) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 286,833.82 | 125,655.42 | 442,896.26 | 309,763.52 | 181,670.54 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | 362.14 | 362.14 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,388.62 | 5,790.54 | 17,942.91 | 12,309.47 | 7,448.68 |
经营活动现金流入小计 | 294,222.44 | 131,445.96 | 460,839.17 | 322,435.13 | 189,481.36 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,046.54 | 17,620.88 | 55,122.89 | 40,784.50 | 28,704.82 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,240.91 | 20,727.17 | 64,485.22 | 47,919.48 | 33,174.86 |
支付的各项税费 | 16,572.06 | 9,301.42 | 24,871.30 | 17,779.36 | 10,400.32 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 112,013.41 | 50,417.58 | 145,715.65 | 90,446.18 | 60,603.52 |
经营活动现金流出小计 | 201,872.92 | 98,067.05 | 290,195.07 | 196,929.52 | 132,883.52 |
经营活动产生的现金流量净额 | 92,349.52 | 33,378.91 | 170,644.10 | 125,505.61 | 56,597.84 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 6,213.23 | 258.66 | 5,177.13 | 253.73 | 20.00 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 5.07 | 5.07 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 57.73 | 40.80 | 51.65 | 44.13 | 19.13 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1.65 | 1.65 | -- | 37.00 | 35.00 |
投资活动现金流入小计 | 6,272.61 | 301.11 | 5,233.85 | 339.92 | 74.13 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,504.27 | 4,908.30 | 19,099.79 | 9,694.88 | 2,949.65 |
投资所支付的现金 | 51,046.11 | 49,887.03 | 23,916.64 | 23,516.64 | 23,516.64 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 56,550.38 | 54,795.33 | 43,016.43 | 33,211.52 | 26,466.29 |
投资活动产生的现金流量净额 | -50,277.77 | -54,494.22 | -37,782.58 | -32,871.59 | -26,392.16 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | 124.00 | 124.00 | 124.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 124.00 | 124.00 | 124.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,411.02 | 5,411.02 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 5,411.02 | 5,411.02 | 124.00 | 124.00 | 124.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,265.86 | -- | 27,498.82 | 27,498.82 | 6,193.12 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 6,193.12 | 6,193.12 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 891.97 | 706.50 | 79,041.84 | 57,875.14 | 29,051.58 |
筹资活动现金流出小计 | 22,157.83 | 706.50 | 106,540.66 | 85,373.97 | 35,244.70 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -16,746.81 | 4,704.52 | -106,416.66 | -85,249.97 | -35,120.70 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 128.21 | 26.53 | 420.47 | 720.80 | 878.62 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 25,453.15 | -16,384.27 | 26,865.33 | 8,104.85 | -4,036.40 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 280,143.77 | 280,143.77 | 253,278.44 | 253,278.44 | 253,278.44 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 305,596.92 | 263,759.51 | 280,143.77 | 261,383.29 | 249,242.04 |
附注 | |||||
净利润 | 80,904.39 | -- | 158,061.28 | -- | 84,387.04 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 449.31 | -- | 6,656.02 | -- | 1,306.93 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 401.58 | -- | 770.96 | -- | 369.39 |
无形资产摊销 | 750.78 | -- | 1,281.38 | -- | 444.62 |
长期待摊费用摊销 | 3,699.85 | -- | 7,434.56 | -- | 2,588.85 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -73.39 | -- | -55.46 | -- | -20.06 |
固定资产报废损失 | -- | -- | 0.04 | -- | -- |
公允价值变动损失 | 46.19 | -- | -927.53 | -- | -3,934.89 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 85.20 | -- | 135.74 | -- | 80.50 |
投资损失 | -410.87 | -- | -7,887.12 | -- | 1,430.30 |
递延所得税资产减少 | -1,402.49 | -- | -21.20 | -- | -15.72 |
递延所得税负债增加 | 1,168.84 | -- | 243.41 | -- | -75.93 |
存货的减少 | -41.86 | -- | -913.49 | -- | 18.81 |
经营性应收项目的减少 | -4,952.06 | -- | -29,929.08 | -- | -37,569.97 |
经营性应付项目的增加 | 10,661.14 | -- | 33,696.06 | -- | 6,537.98 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 92,349.52 | -- | 170,644.10 | -- | 56,597.84 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 305,596.92 | -- | 280,143.77 | -- | 249,242.04 |
现金的期初余额 | 280,143.77 | -- | 253,278.44 | -- | 253,278.44 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 25,453.15 | -- | 26,865.33 | -- | -4,036.40 |
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