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| 恺英网络(002517) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 225,203.55 | 27,027.32 | 16,357.74 | 9,116.85 | |
| 收到的税费返还 | 118.45 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,102.54 | 3,175.15 | 1,405.47 | 1,362.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 227,424.54 | 30,202.47 | 17,763.20 | 10,479.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 75,579.88 | 15,545.06 | 9,652.65 | 4,671.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,367.14 | 6,097.97 | 4,062.51 | 1,975.89 | |
| 支付的各项税费 | 10,858.63 | 2,488.95 | 1,687.04 | 651.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 60,289.61 | 2,530.98 | 1,019.46 | 1,064.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 163,095.26 | 26,662.94 | 16,421.66 | 8,363.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 64,329.28 | 3,539.52 | 1,341.54 | 2,116.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 236,774.09 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,757.67 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.66 | 17.26 | 14.91 | 8.15 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,116.31 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 243,656.73 | 17.26 | 14.91 | 8.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,926.19 | 1,691.15 | 1,251.76 | 828.77 | |
| 投资所支付的现金 | 284,219.14 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 999.34 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,983.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 296,127.67 | 1,691.15 | 1,251.76 | 828.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -52,470.94 | -1,673.89 | -1,236.85 | -820.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 11,117.11 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | 3,600.00 | 1,800.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 29,500.00 | 1,182.04 | 797.33 | 487.93 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,617.11 | 4,782.04 | 2,597.33 | 487.93 | |
| 偿还债务支付的现金 | 27,841.45 | 7,200.00 | 4,200.00 | 2,030.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,059.62 | 335.29 | 239.36 | 129.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,080.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,010.00 | 1,041.42 | 758.82 | 483.06 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,911.07 | 8,576.72 | 5,198.18 | 2,643.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,706.04 | -3,794.67 | -2,600.86 | -2,155.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -103.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,460.88 | -1,929.04 | -2,496.16 | -859.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,016.16 | 3,681.62 | 3,681.62 | 3,681.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,477.04 | 1,752.58 | 1,185.46 | 2,822.16 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 65,297.39 | -- | 458.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 502.35 | -- | 400.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 647.01 | -- | 1,192.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 397.67 | -- | 125.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,850.68 | -- | 79.05 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 29.42 | -- | 0.64 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 1.44 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,056.29 | -- | 231.42 | -- | |
| 投资损失 | -6,453.33 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 895.45 | -- | 71.86 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -10.71 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | 1,762.35 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -30,868.39 | -- | -1,859.69 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 30,974.74 | -- | -1,111.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 64,329.28 | -- | 1,341.54 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,477.04 | -- | 1,185.46 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,016.16 | -- | 3,681.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,460.88 | -- | -2,496.16 | -- | |
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