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| 恺英网络(002517) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 294,147.75 | 197,523.02 | 142,278.96 | 65,160.44 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,458.84 | 7,092.13 | 5,831.84 | 1,287.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 301,606.58 | 204,615.15 | 148,110.80 | 66,447.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 103,071.10 | 72,161.90 | 43,450.48 | 18,728.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,313.16 | 15,912.26 | 10,889.96 | 6,007.66 | |
| 支付的各项税费 | 18,022.39 | 13,625.50 | 11,334.31 | 6,892.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 83,926.56 | 41,880.38 | 39,862.84 | 18,492.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 227,333.22 | 143,580.03 | 105,537.59 | 50,121.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 74,273.36 | 61,035.11 | 42,573.21 | 16,326.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 307,104.97 | 226,740.00 | 44,840.00 | 34,840.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,356.04 | 8,245.49 | 4,753.68 | 1,615.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 116.02 | 71.63 | 22.45 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 961.53 | 600.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 317,538.55 | 235,657.12 | 49,616.14 | 36,455.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,700.60 | 9,754.94 | 7,805.76 | 1,476.34 | |
| 投资所支付的现金 | 336,680.26 | 252,649.08 | 229,653.90 | 41,825.94 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 153,737.95 | 165,566.25 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 118.29 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 514,237.10 | 427,970.27 | 237,459.66 | 43,302.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -196,698.54 | -192,313.15 | -187,843.52 | -6,847.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10,500.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 39,224.28 | 21,950.00 | 14,350.00 | 1,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 49,724.28 | 21,950.00 | 14,350.00 | 1,900.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 155.85 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,500.28 | 14,637.10 | 7,255.05 | 0.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,480.91 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,656.13 | 14,637.10 | 7,255.05 | 0.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 33,068.15 | 7,312.90 | 7,094.95 | 1,899.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -924.02 | -1,691.46 | -341.64 | 1.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -90,281.05 | -125,656.59 | -138,517.00 | 11,380.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 217,695.16 | 217,695.16 | 217,695.16 | 217,695.16 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 127,414.11 | 92,038.57 | 79,178.15 | 229,075.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 168,557.21 | -- | 41,203.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,348.44 | -- | 801.73 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 737.11 | -- | 361.56 | -- | |
| 无形资产摊销 | 423.89 | -- | 204.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,882.85 | -- | 2,848.43 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.44 | -- | -3.99 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 609.49 | -- | 97.59 | -- | |
| 投资损失 | -59,401.89 | -- | -7,529.51 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 160.88 | -- | -497.69 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -6.42 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -37,730.90 | -- | 1,146.53 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,368.46 | -- | 3,939.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -944.27 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 74,273.36 | -- | 42,573.21 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 127,414.11 | -- | 79,178.15 | -- | |
| 现金的期初余额 | 217,695.16 | -- | 217,695.16 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -90,281.05 | -- | -138,517.00 | -- | |
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