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| 恺英网络(002517) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,554.81 | 22,564.80 | 15,134.55 | 6,729.06 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,196.51 | 2,241.70 | 1,408.66 | 962.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 33,751.32 | 24,806.50 | 16,543.22 | 7,691.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,348.14 | 15,873.10 | 10,186.26 | 3,300.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,392.45 | 6,130.30 | 3,971.94 | 1,947.70 | |
| 支付的各项税费 | 2,403.56 | 2,102.80 | 1,701.66 | 921.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,331.24 | 3,037.80 | 1,629.87 | 824.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 34,475.40 | 27,144.00 | 17,489.74 | 6,993.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -724.08 | -2,337.50 | -946.52 | 697.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 158.27 | 42.95 | 39.96 | 1.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 158.27 | 42.95 | 39.96 | 1.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,847.39 | 3,492.47 | 2,926.16 | 2,072.79 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,847.39 | 3,492.47 | 2,926.16 | 2,072.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,689.12 | -3,449.51 | -2,886.21 | -2,071.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,300.00 | 7,200.00 | 3,670.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,651.04 | 1,860.45 | 1,298.29 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,951.04 | 9,060.45 | 4,968.29 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,418.00 | 4,818.00 | 1,230.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 425.04 | 278.88 | 165.03 | 77.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,022.63 | 1,768.56 | 1,106.56 | 737.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,865.67 | 6,865.44 | 2,501.58 | 814.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,085.38 | 2,195.01 | 2,466.70 | -814.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,327.82 | -3,592.01 | -1,366.02 | -2,188.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,009.44 | 5,009.44 | 5,009.44 | 5,009.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,681.62 | 1,417.43 | 3,643.42 | 2,821.26 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -5,278.25 | -- | -1,518.65 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 927.62 | -- | 142.58 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,145.74 | -- | 1,167.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 284.58 | -- | 124.77 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 286.78 | -- | 125.84 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 47.96 | -- | 18.73 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.07 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 433.53 | -- | 166.09 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 416.33 | -- | -180.57 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 84.74 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -505.93 | -- | -468.29 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,251.42 | -- | 305.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,818.60 | -- | -830.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -724.08 | -- | -946.52 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,681.62 | -- | 3,643.42 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,009.44 | -- | 5,009.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,327.82 | -- | -1,366.02 | -- | |
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