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| 恺英网络(002517) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 278,037.82 | 205,327.96 | 139,902.82 | 65,445.99 | |
| 收到的税费返还 | 1,221.04 | 1,210.54 | 1,210.54 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,181.45 | 4,293.63 | 3,096.53 | 199.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 285,440.31 | 210,832.13 | 144,209.90 | 65,645.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 103,000.86 | 78,672.65 | 48,768.09 | 24,418.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,297.79 | 17,095.41 | 10,205.04 | 5,720.43 | |
| 支付的各项税费 | 14,599.01 | 12,009.38 | 9,822.25 | 5,164.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 94,717.11 | 66,591.41 | 44,474.00 | 21,266.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 234,614.78 | 174,368.85 | 113,269.38 | 56,570.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 50,825.53 | 36,463.29 | 30,940.52 | 9,075.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 91,935.74 | 82,060.97 | 54,000.97 | 29,540.97 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,623.96 | 4,631.52 | 4,459.36 | 2,105.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 39.16 | 40.16 | 4.86 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 96,598.86 | 86,732.65 | 58,465.20 | 31,646.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,989.07 | 9,171.10 | 7,249.42 | 2,494.32 | |
| 投资所支付的现金 | 130,231.99 | 76,365.04 | 53,167.65 | 18,649.22 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 648.56 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6.40 | 3,005.01 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 137,876.02 | 88,541.15 | 60,417.08 | 21,143.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41,277.16 | -1,808.50 | -1,951.88 | 10,502.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 188,696.40 | 188,864.00 | 260.00 | 260.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 260.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 905.03 | 793.21 | 793.21 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 189,601.42 | 189,657.21 | 1,053.21 | 260.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 363.87 | 1,175.61 | 1,175.61 | 359.79 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 363.87 | 1,175.61 | 1,175.61 | 359.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 189,237.56 | 188,481.61 | -122.39 | -99.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 432.19 | 381.13 | 276.84 | -65.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 199,218.12 | 223,517.53 | 29,143.08 | 19,413.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,477.04 | 18,477.04 | 18,477.04 | 18,477.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 217,695.16 | 241,994.57 | 47,620.12 | 37,890.68 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 67,584.69 | -- | 24,096.84 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 379.68 | -- | 10.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 786.03 | -- | 380.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 413.52 | -- | 212.34 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,847.56 | -- | 1,913.86 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 26.49 | -- | 1.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -432.19 | -- | -410.09 | -- | |
| 投资损失 | -8,043.62 | -- | -3,172.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 80.97 | -- | -73.16 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -369.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -25,899.30 | -- | 2,258.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,081.71 | -- | 6,092.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 50,825.53 | -- | 30,940.52 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 217,695.16 | -- | 47,620.12 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,477.04 | -- | 18,477.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 199,218.12 | -- | 29,143.08 | -- | |
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