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| 恺英网络(002517) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 207,942.17 | 142,296.88 | 81,837.59 | 41,779.39 | |
| 收到的税费返还 | -- | 210.45 | 193.90 | 193.90 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,908.42 | 15,275.60 | 11,586.47 | 6,569.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 224,850.59 | 157,782.93 | 93,617.97 | 48,542.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 71,055.22 | 58,404.86 | 30,065.34 | 12,081.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,933.17 | 29,072.80 | 19,492.33 | 10,835.67 | |
| 支付的各项税费 | 14,020.71 | 9,906.64 | 5,258.25 | 1,569.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 50,773.31 | 41,602.88 | 26,303.00 | 15,702.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 174,782.41 | 138,987.18 | 81,118.93 | 40,189.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 50,068.18 | 18,795.76 | 12,499.04 | 8,353.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 42,022.72 | 30,514.50 | 26,003.80 | 10,512.77 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 236.38 | 232.28 | 203.26 | 9.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 82.61 | 15.51 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,454.36 | 2,924.19 | 1,208.00 | 1,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 46,796.07 | 33,686.48 | 27,415.05 | 11,722.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,389.43 | 6,448.10 | 3,963.78 | 3,449.49 | |
| 投资所支付的现金 | 13,238.12 | 10,674.28 | 6,894.28 | 1,066.10 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 28,627.55 | 17,122.38 | 10,858.06 | 4,515.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 18,168.52 | 16,564.09 | 16,556.99 | 7,206.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,969.25 | 6,969.25 | 2,682.52 | 1,740.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,969.25 | 6,969.25 | 2,682.52 | 1,740.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,023.57 | 10,566.18 | 10,001.60 | 10,001.60 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,992.82 | 17,535.43 | 12,684.13 | 11,741.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,992.82 | -17,535.43 | -12,684.13 | -11,741.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -457.84 | -155.89 | -233.46 | 93.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 49,786.03 | 17,668.53 | 16,138.44 | 3,912.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 66,525.11 | 66,525.11 | 66,525.11 | 66,525.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 116,311.14 | 84,193.64 | 82,663.55 | 70,437.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 84,443.58 | -- | 36,962.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -149.59 | -- | -1,460.58 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 570.56 | -- | 313.75 | -- | |
| 无形资产摊销 | 305.00 | -- | 108.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,731.50 | -- | 1,533.92 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -36.56 | -- | 0.63 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2,706.09 | -- | 569.13 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 62.85 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -10,497.94 | -- | -5,494.38 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3,196.34 | -- | -503.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -385.41 | -- | -142.28 | -- | |
| 存货的减少 | -1,236.61 | -- | -376.24 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -45,902.09 | -- | -28,889.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,703.75 | -- | 9,822.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 50,068.18 | -- | 12,499.04 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 116,311.14 | -- | 82,663.55 | -- | |
| 现金的期初余额 | 66,525.11 | -- | 66,525.11 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 49,786.03 | -- | 16,138.44 | -- | |
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