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| 恺英网络(002517) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 234,488.42 | 171,481.72 | 112,414.20 | 65,485.57 | |
| 收到的税费返还 | 255.83 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,327.20 | 4,650.09 | 2,886.47 | 5,958.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 243,071.45 | 176,131.81 | 115,300.67 | 71,444.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,846.34 | 54,854.67 | 35,192.70 | 31,128.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,564.94 | 38,510.55 | 26,248.02 | 10,040.29 | |
| 支付的各项税费 | 12,008.04 | 9,373.21 | 9,390.42 | 5,684.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 83,985.03 | 71,994.91 | 45,811.84 | 24,972.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 210,404.34 | 174,733.33 | 116,642.98 | 71,826.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,667.10 | 1,398.48 | -1,342.30 | -382.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 26,951.42 | 37,156.65 | 31,308.61 | 13,818.61 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,384.59 | 9,422.95 | 6,042.95 | 1,244.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 114.00 | 102.34 | 70.49 | 2.34 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,556.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 500.57 | -- | 9.09 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 40,506.58 | 46,681.93 | 37,431.13 | 15,065.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,893.46 | 5,023.12 | 3,361.23 | 1,394.00 | |
| 投资所支付的现金 | 47,526.00 | 45,314.58 | 39,181.08 | 31,970.51 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 5,000.00 | 5,000.00 | 7,866.23 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 500.00 | -- | 85.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 53,919.46 | 55,337.70 | 47,627.31 | 41,230.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,412.88 | -8,655.77 | -10,196.19 | -26,165.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 11,838.53 | 9,070.65 | 8,073.17 | 8,073.17 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,800.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,838.53 | 10,870.65 | 8,073.17 | 8,073.17 | |
| 偿还债务支付的现金 | 24,664.62 | 15,199.26 | 12,826.09 | 8,330.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,002.20 | 2,164.12 | 317.92 | 140.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 19,568.60 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 44,666.82 | 17,363.38 | 13,144.01 | 8,470.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -32,828.29 | -6,492.73 | -5,070.84 | -397.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 297.09 | 654.40 | 39.73 | -284.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,276.98 | -13,095.62 | -16,569.60 | -27,229.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 85,919.02 | 86,919.02 | 86,919.02 | 88,082.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 72,642.04 | 73,823.40 | 70,349.42 | 60,853.13 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -183,873.36 | -- | 7,542.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 217,445.59 | -- | 5,166.18 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 844.66 | -- | 423.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 587.87 | -- | 299.87 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,734.55 | -- | 2,001.90 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.18 | -- | 0.37 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -21,967.53 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 350.71 | -- | 357.82 | -- | |
| 投资损失 | -1,883.43 | -- | -2,378.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,505.98 | -- | -458.93 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 6,167.90 | -- | -17.67 | -- | |
| 存货的减少 | 45.72 | -- | 45.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 13,785.92 | -- | -10,584.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,070.69 | -- | -752.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -2,986.77 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 32,667.10 | -- | -1,342.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 72,642.04 | -- | 70,349.42 | -- | |
| 现金的期初余额 | 85,919.02 | -- | 86,919.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,276.98 | -- | -16,569.60 | -- | |
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