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| 恺英网络(002517) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 271,649.22 | 195,642.02 | 118,281.95 | 63,133.39 | |
| 收到的税费返还 | 408.05 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,936.80 | 4,530.78 | 2,767.41 | 2,008.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 275,994.07 | 200,172.79 | 121,049.36 | 65,142.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,980.32 | 50,426.08 | 31,645.12 | 29,185.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,758.04 | 28,065.38 | 18,906.00 | 10,925.47 | |
| 支付的各项税费 | 16,161.36 | 11,746.08 | 9,681.78 | 6,660.63 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 76,468.66 | 44,759.47 | 25,936.38 | 12,929.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 186,368.39 | 134,997.01 | 86,169.27 | 59,701.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 89,625.67 | 65,175.78 | 34,880.08 | 5,441.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 86,042.03 | 84,947.18 | 67,275.35 | 10,982.81 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,372.70 | 678.34 | 449.68 | 208.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.33 | 86.98 | 5.25 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 15,836.39 | 16,726.63 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 636.60 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 104,907.05 | 102,439.13 | 67,730.28 | 11,191.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,563.09 | 13,691.02 | 15,398.96 | 4,239.51 | |
| 投资所支付的现金 | 74,763.64 | 91,287.25 | 67,466.35 | 30,015.79 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 99,407.33 | 91,407.33 | 54,407.33 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 778.77 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 179,512.84 | 196,385.59 | 137,272.64 | 34,255.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -74,605.78 | -93,946.45 | -69,542.36 | -23,063.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 19,736.09 | 17,130.31 | 16,400.11 | 11,190.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,736.09 | 17,130.31 | 16,400.11 | 11,190.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 45,978.43 | 28,444.15 | 14,194.15 | 5,644.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28,288.08 | 18,705.93 | 18,017.82 | 481.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 825.10 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 75,091.60 | 47,150.08 | 32,211.97 | 6,126.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -55,355.51 | -30,019.77 | -15,811.86 | 5,063.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 840.54 | 2,205.91 | 667.99 | -1,405.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -39,495.09 | -56,584.53 | -49,806.15 | -13,964.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 127,414.11 | 127,414.11 | 127,414.11 | 127,414.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 87,919.02 | 70,829.57 | 77,607.96 | 113,449.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 29,656.27 | -- | 43,038.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 35,733.17 | -- | 1,669.94 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 823.94 | -- | 406.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 925.61 | -- | 242.94 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7,229.71 | -- | 4,059.38 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 60.10 | -- | 13.71 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,762.92 | -- | 590.66 | -- | |
| 投资损失 | -22,471.45 | -- | -5,521.16 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,439.38 | -- | 366.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -27.31 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -632.70 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 30,274.28 | -- | 3,868.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,850.75 | -- | -13,855.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,879.77 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 89,625.67 | -- | 34,880.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 87,919.02 | -- | 77,607.96 | -- | |
| 现金的期初余额 | 127,414.11 | -- | 127,414.11 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -39,495.09 | -- | -49,806.15 | -- | |
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