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| 海源复材(002529) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | ||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 77,622.40 | 10,905.21 | 7,077.01 | ||
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | ||
| 应收票据 | 1,079.20 | 462.27 | 2,093.80 | ||
| 应收账款 | 8,765.08 | 8,563.05 | 8,261.10 | ||
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
| 预付款项 | 3,204.81 | 3,824.22 | 3,766.48 | ||
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | ||
| 应收利息 | -- | -- | -- | ||
| 应收股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应收款 | 386.08 | 773.41 | 592.24 | ||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 存货 | 18,377.08 | 18,102.80 | 14,120.33 | ||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用 | -- | -- | -- | ||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | ||
| 流动资产合计 | 109,434.66 | 42,630.96 | 35,910.96 | ||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
| 长期应收款 | -- | -- | -- | ||
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | ||
| 在建工程 | 839.51 | 495.14 | 394.21 | ||
| 工程物资 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | ||
| 固定资产净额 | 24,195.64 | 23,964.80 | 24,233.26 | ||
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 油气资产 | -- | -- | -- | ||
| 使用权资产 | -- | -- | -- | ||
| 无形资产 | 3,403.18 | 3,316.79 | 3,296.92 | ||
| 开发支出 | -- | -- | -- | ||
| 商誉 | -- | -- | -- | ||
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产 | 210.69 | 178.42 | 178.42 | ||
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | ||
| 非流动资产合计 | 28,649.02 | 27,955.14 | 28,102.81 | ||
| 资产总计 | 138,083.68 | 70,586.11 | 64,013.77 | ||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 14,100.00 | 14,100.00 | 10,300.00 | ||
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | ||
| 应付票据 | 4,472.33 | 6,838.06 | 5,273.39 | ||
| 应付账款 | 6,985.33 | 5,214.49 | 5,261.31 | ||
| 预收款项 | 1,868.44 | 2,709.72 | 2,150.99 | ||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
| 应付职工薪酬 | 217.89 | 169.88 | 180.46 | ||
| 应交税费 | 1,071.85 | 157.10 | 480.53 | ||
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
| 应付利息 | 32.00 | -- | -- | ||
| 应付股利 | -- | 4,356.00 | -- | ||
| 其他应付款 | 923.76 | 131.89 | 175.15 | ||
| 预提费用 | -- | -- | -- | ||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 6,000.00 | -- | -- | ||
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 流动负债合计 | 35,671.60 | 33,677.14 | 23,821.82 | ||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 6,000.00 | 6,000.00 | ||
| 应付债券 | -- | -- | -- | ||
| 租赁负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款 | -- | -- | -- | ||
| 专项应付款 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | ||
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | ||
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 非流动负债合计 | 420.00 | 6,420.00 | 6,420.00 | ||
| 负债合计 | 36,091.60 | 40,097.14 | 30,241.82 | ||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 16,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | ||
| 资本公积 | 66,375.47 | 2,016.89 | 2,016.89 | ||
| 减：库存股 | -- | -- | -- | ||
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
| 专项储备 | -- | -- | -- | ||
| 盈余公积 | 3,275.17 | 2,654.81 | 2,654.81 | ||
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
| 未分配利润 | 16,341.44 | 13,817.27 | 17,100.24 | ||
| 归属于母公司股东权益合计 | 101,992.08 | 30,488.97 | 33,771.95 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 101,992.08 | 30,488.97 | 33,771.95 | ||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 138,083.68 | 70,586.11 | 64,013.77 | ||
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