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| 海源复材(002529) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 6,634.80 | 6,997.00 | 3,321.56 | 1,925.97 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 23,716.05 | 18,462.69 | 16,681.75 | 16,276.26 | |
| 应收票据 | 15,867.81 | 11,726.99 | 6,894.39 | 7,547.60 | |
| 应收账款 | 7,848.24 | 6,735.70 | 9,787.37 | 8,728.65 | |
| 应收款项融资 | 556.09 | 1,446.81 | 938.50 | 3.29 | |
| 预付款项 | 1,431.10 | 2,508.59 | 3,005.05 | 2,584.65 | |
| 其他应收款(合计) | 1,262.97 | 2,456.72 | 2,853.04 | 3,467.68 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,262.97 | -- | 2,853.04 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 20,271.17 | 22,865.67 | 18,948.58 | 18,895.87 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,354.03 | 199.19 | 193.93 | 557.48 | |
| 流动资产合计 | 55,226.21 | 54,936.67 | 45,942.39 | 43,711.20 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 192.11 | 400.29 | 660.50 | 681.43 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 8,323.47 | 4,130.03 | 7,120.15 | 6,417.50 | |
| 在建工程 | 8,323.47 | -- | 7,120.15 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 41,029.42 | 44,949.21 | 42,196.60 | 39,638.35 | |
| 固定资产净额 | 40,829.08 | -- | 42,196.60 | -- | |
| 固定资产清理 | 200.34 | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 4,103.62 | 1,541.05 | 1,140.85 | 1,198.76 | |
| 无形资产 | 4,265.14 | 4,844.32 | 4,939.96 | 5,036.58 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 5,906.00 | 4,138.89 | 1,764.91 | 1,819.96 | |
| 递延所得税资产 | 1,953.11 | 1,265.39 | 1,032.49 | 769.36 | |
| 其他非流动资产 | 6,416.69 | 6,643.08 | 6,613.88 | 7,392.32 | |
| 非流动资产合计 | 72,189.55 | 67,912.26 | 65,469.32 | 63,537.91 | |
| 资产总计 | 127,415.76 | 122,848.93 | 111,411.71 | 107,249.10 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,609.60 | 6,508.23 | 9,012.98 | 5,510.14 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 18,640.11 | 14,291.80 | 10,822.39 | 9,868.76 | |
| 应付票据 | 800.01 | -- | -- | 10.00 | |
| 应付账款 | 17,840.10 | 14,291.80 | 10,822.39 | 9,858.76 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 876.10 | 757.86 | 674.99 | 546.34 | |
| 应交税费 | 734.33 | 319.46 | 442.67 | 18.80 | |
| 其他应付款(合计) | 455.13 | 344.24 | 651.48 | 1,392.91 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 455.13 | -- | 651.48 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 588.30 | 425.79 | 283.68 | 270.43 | |
| 其他流动负债 | 16,705.46 | 11,852.33 | 6,681.84 | 8,016.78 | |
| 流动负债合计 | 54,593.53 | 45,490.72 | 34,763.37 | 30,579.25 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 8,000.00 | 7,000.00 | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 3,731.97 | 1,083.58 | 894.33 | 892.54 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 147.87 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 882.41 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 574.53 | 635.00 | 635.93 | 657.53 | |
| 其他非流动负债 | 12.42 | 97.64 | 98.19 | 98.80 | |
| 非流动负债合计 | 13,349.20 | 8,816.22 | 1,628.44 | 1,648.87 | |
| 负债合计 | 67,942.72 | 54,306.94 | 36,391.82 | 32,228.12 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | |
| 资本公积 | 116,311.61 | 116,311.61 | 116,311.61 | 116,311.61 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 611.73 | 652.92 | 644.56 | 633.73 | |
| 盈余公积 | 3,869.50 | 3,869.50 | 3,869.50 | 3,869.50 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -87,319.81 | -78,292.04 | -71,805.78 | -71,793.85 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 59,473.03 | 68,541.99 | 75,019.89 | 75,020.99 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 59,473.03 | 68,541.99 | 75,019.89 | 75,020.99 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 127,415.76 | 122,848.93 | 111,411.71 | 107,249.10 | |
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