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| 海源复材(002529) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 43,729.03 | 42,016.57 | 57,249.92 | 3,684.13 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 16,897.90 | -- | 13,946.13 | 13,575.77 | |
| 应收票据 | 3,608.11 | 2,553.83 | 1,723.48 | 147.72 | |
| 应收账款 | 13,289.80 | 17,548.51 | 12,222.65 | 13,428.05 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,046.88 | 5,107.56 | 4,207.64 | 3,579.38 | |
| 其他应收款(合计) | 691.24 | -- | 1,106.12 | 1,471.50 | |
| 应收利息 | 11.54 | 14.91 | 16.47 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 679.70 | 2,889.38 | 1,089.65 | 1,471.50 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 37,500.88 | 35,211.13 | 35,539.51 | 34,699.42 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 574.17 | 77.01 | 471.75 | 609.88 | |
| 流动资产合计 | 103,440.11 | 105,418.91 | 112,521.07 | 57,620.09 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 9,900.00 | 9,020.00 | 4,730.00 | 2,050.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 627.06 | 632.88 | 650.49 | 436.27 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 11,954.57 | -- | 7,026.70 | 6,828.54 | |
| 在建工程 | 11,954.57 | 11,209.46 | 7,026.70 | 6,828.54 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 40,211.21 | -- | 38,571.97 | 39,472.34 | |
| 固定资产净额 | 40,211.21 | 34,553.43 | 38,571.97 | 39,472.34 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,722.34 | 6,776.16 | 6,893.06 | 7,028.61 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 690.90 | 86.38 | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 2,595.11 | 1,198.00 | 1,210.89 | 1,175.95 | |
| 其他非流动资产 | 13,655.53 | 13,611.45 | 10,829.57 | 9,404.64 | |
| 非流动资产合计 | 86,356.72 | 77,087.76 | 69,912.68 | 66,396.35 | |
| 资产总计 | 189,796.83 | 182,506.67 | 182,433.75 | 124,016.44 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 13,500.00 | 13,480.00 | 13,980.00 | 11,980.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 5,543.18 | -- | 6,966.30 | 7,067.48 | |
| 应付票据 | 1,624.70 | 1,832.68 | 4,188.50 | 3,894.80 | |
| 应付账款 | 3,918.47 | 4,050.44 | 2,777.79 | 3,172.67 | |
| 预收款项 | 2,516.37 | 1,911.16 | 2,569.58 | 2,118.53 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 405.62 | 345.15 | 288.99 | 213.22 | |
| 应交税费 | 229.62 | 570.28 | 186.86 | 455.75 | |
| 其他应付款(合计) | 280.43 | -- | 1,809.01 | 2,749.49 | |
| 应付利息 | 17.20 | 6.75 | 6.75 | 14.31 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 263.23 | 1,766.90 | 1,802.25 | 2,735.18 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 96.12 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 22,571.33 | 23,963.38 | 25,800.73 | 24,584.46 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,187.98 | 259.00 | 269.50 | 280.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 11,187.98 | 259.00 | 269.50 | 280.00 | |
| 负债合计 | 33,759.31 | 24,222.38 | 26,070.23 | 24,864.46 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 20,000.00 | |
| 资本公积 | 116,311.61 | 114,769.29 | 114,769.29 | 62,375.47 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 240.60 | 256.87 | 249.04 | 235.19 | |
| 盈余公积 | 3,869.50 | 3,869.50 | 3,869.50 | 3,869.50 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 9,615.81 | 13,388.63 | 11,475.69 | 12,671.82 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 156,037.52 | 158,284.30 | 156,363.52 | 99,151.97 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 156,037.52 | 158,284.30 | 156,363.52 | 99,151.97 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 189,796.83 | 182,506.67 | 182,433.75 | 124,016.44 | |
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