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| 海源复材(002529) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 2,533.41 | 2,409.68 | 677.98 | 792.74 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 14,837.30 | 17,704.04 | 17,861.97 | 16,508.51 | |
| 应收票据 | 4,505.54 | 7,208.08 | 5,228.93 | 5,286.53 | |
| 应收账款 | 10,331.76 | 10,495.96 | 12,633.04 | 11,221.98 | |
| 应收款项融资 | 483.77 | 47.98 | 171.90 | 26.62 | |
| 预付款项 | 2,520.84 | 4,030.45 | 2,814.41 | 2,686.49 | |
| 其他应收款(合计) | 4,977.56 | 5,005.13 | 4,795.00 | 6,191.19 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,977.56 | -- | 4,795.00 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 19,837.26 | 22,950.77 | 21,171.63 | 22,019.30 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 512.71 | 565.33 | 789.22 | 977.93 | |
| 流动资产合计 | 45,702.86 | 52,713.38 | 48,282.12 | 49,202.78 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | 250.10 | |
| 长期股权投资 | 654.29 | 765.70 | 995.34 | 1,118.01 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 6,410.43 | 5,503.54 | 5,388.15 | 7,036.51 | |
| 在建工程 | 6,410.43 | -- | 5,388.15 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 40,561.52 | 41,674.35 | 43,146.75 | 42,546.64 | |
| 固定资产净额 | 40,561.52 | -- | 43,146.75 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,286.20 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,134.47 | 5,237.22 | 5,342.05 | 5,450.11 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,866.32 | 3,225.91 | 3,156.15 | 1,632.00 | |
| 递延所得税资产 | 1,092.38 | 280.70 | 280.70 | 146.04 | |
| 其他非流动资产 | 2,792.96 | 3,930.44 | 2,489.49 | 3,489.92 | |
| 非流动资产合计 | 59,970.56 | 61,201.49 | 61,382.28 | 62,557.33 | |
| 资产总计 | 105,673.42 | 113,914.87 | 109,664.39 | 111,760.11 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,539.75 | 6,068.90 | 1,966.54 | 2,233.53 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 10,067.71 | 9,269.76 | 9,937.54 | 12,654.60 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 10,067.71 | 9,269.76 | 9,937.54 | 12,654.60 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 709.97 | 686.48 | 630.86 | 594.03 | |
| 应交税费 | 105.45 | 121.38 | 165.09 | 122.42 | |
| 其他应付款(合计) | 336.67 | 800.79 | 1,094.96 | 212.88 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 336.67 | -- | 1,094.96 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 270.43 | -- | 191.05 | 377.35 | |
| 其他流动负债 | 5,002.19 | 6,968.94 | 4,688.17 | 4,536.51 | |
| 流动负债合计 | 29,120.47 | 31,860.28 | 24,186.40 | 25,414.13 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,021.64 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 321.55 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 668.03 | 833.04 | 868.66 | 929.40 | |
| 其他非流动负债 | 99.88 | 452.82 | 469.61 | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,111.09 | 1,285.86 | 1,338.27 | 929.40 | |
| 负债合计 | 31,231.57 | 33,146.14 | 25,524.67 | 26,343.52 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | |
| 资本公积 | 116,311.61 | 116,311.61 | 116,311.61 | 116,311.61 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 617.91 | 590.60 | 566.13 | 540.11 | |
| 盈余公积 | 3,869.50 | 3,869.50 | 3,869.50 | 3,869.50 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -72,357.17 | -66,002.98 | -62,607.52 | -61,304.63 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 74,441.85 | 80,768.73 | 84,139.72 | 85,416.59 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 74,441.85 | 80,768.73 | 84,139.72 | 85,416.59 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 105,673.42 | 113,914.87 | 109,664.39 | 111,760.11 | |
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