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| 海源复材(002529) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 25,058.23 | 27,622.27 | 32,052.27 | 46,362.68 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 2,063.38 | 3,585.28 | 2,010.56 | 1,446.12 | |
| 应收账款 | 8,523.76 | 8,544.91 | 7,977.59 | 8,199.75 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,109.12 | 9,997.95 | 7,189.52 | 8,220.66 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 153.75 | 550.33 | 422.82 | 576.46 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 328.10 | 1,495.63 | 1,424.20 | 1,371.08 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 25,991.98 | 26,473.82 | 27,372.64 | 27,078.17 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 65,228.33 | 78,270.18 | 78,449.60 | 93,254.93 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 6,102.70 | 2,067.08 | 2,058.29 | 2,036.22 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 25,580.98 | 25,468.00 | 24,788.80 | 24,952.13 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,845.55 | 3,785.21 | 3,791.92 | 3,793.47 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 315.89 | 261.33 | 250.37 | 231.88 | |
| 其他非流动资产 | 5,292.98 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 43,138.10 | 31,581.62 | 30,889.39 | 31,013.70 | |
| 资产总计 | 108,366.43 | 109,851.80 | 109,338.99 | 124,268.63 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | 10,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 197.10 | 1,179.12 | 1,632.15 | 3,377.78 | |
| 应付账款 | 3,802.55 | 3,414.59 | 3,268.50 | 3,630.29 | |
| 预收款项 | 2,123.36 | 2,668.95 | 2,205.77 | 2,621.81 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 262.32 | 280.90 | 260.31 | 259.51 | |
| 应交税费 | -131.56 | 428.21 | 462.36 | -22.50 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 395.33 | 456.51 | 224.73 | 255.70 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 6,649.10 | 8,428.28 | 8,053.82 | 20,122.59 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | 420.00 | 420.00 | 420.00 | |
| 预计非流动负债 | 2,007.39 | 2,007.39 | 2,007.39 | 2,007.39 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 416.50 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,423.89 | 2,427.39 | 2,427.39 | 2,427.39 | |
| 负债合计 | 9,072.99 | 10,855.67 | 10,481.21 | 22,549.98 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | |
| 资本公积 | 66,375.47 | 66,375.47 | 66,375.47 | 66,375.47 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 94.79 | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,781.75 | 3,726.90 | 3,726.90 | 3,726.90 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 13,041.42 | 12,893.75 | 12,755.40 | 15,616.27 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 99,293.43 | 98,996.13 | 98,857.77 | 101,718.64 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 99,293.43 | 98,996.13 | 98,857.77 | 101,718.64 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 108,366.43 | 109,851.80 | 109,338.99 | 124,268.63 | |
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