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| 海源复材(002529) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 11,587.78 | 16,989.45 | 20,707.30 | 22,742.02 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 2,022.40 | 1,489.97 | 1,458.52 | 1,494.18 | |
| 应收账款 | 9,731.07 | 9,811.60 | 9,337.69 | 8,502.64 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,736.57 | 2,791.85 | 2,994.73 | 3,149.50 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 1.81 | -- | 58.20 | 20.54 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 540.64 | 925.68 | 988.61 | 951.52 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 27,615.14 | 25,687.55 | 23,153.52 | 25,835.73 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,719.34 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 56,954.74 | 57,696.10 | 58,698.57 | 62,696.14 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 675.03 | 332.89 | 90.00 | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 5,122.92 | 12,870.41 | 11,725.38 | 8,246.51 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 38,093.47 | 27,098.87 | 27,429.33 | 25,377.54 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,757.36 | 5,798.30 | 5,774.18 | 5,799.14 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 423.73 | 331.59 | 331.59 | 315.89 | |
| 其他非流动资产 | 6,003.67 | 6,400.74 | 6,421.52 | 7,256.95 | |
| 非流动资产合计 | 56,076.18 | 52,832.79 | 51,772.00 | 46,996.03 | |
| 资产总计 | 113,030.92 | 110,528.89 | 110,470.56 | 109,692.17 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 2,352.62 | 2,295.08 | 1,565.21 | 675.00 | |
| 应付账款 | 5,385.87 | 3,598.68 | 3,500.72 | 4,353.12 | |
| 预收款项 | 2,264.09 | 3,897.00 | 3,194.18 | 2,499.87 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 319.03 | 285.44 | 181.31 | 112.52 | |
| 应交税费 | 457.27 | -1,285.64 | -404.32 | 12.64 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 292.92 | -- | |
| 其他应付款 | 117.12 | 246.61 | 423.32 | 281.28 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 10,896.00 | 9,037.17 | 8,753.34 | 7,934.43 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 2,007.39 | 2,007.39 | 2,007.39 | 2,007.39 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 374.50 | 385.00 | 395.50 | 406.00 | |
| 非流动负债合计 | 2,381.89 | 2,392.39 | 2,402.89 | 2,413.39 | |
| 负债合计 | 13,277.89 | 11,429.56 | 11,156.23 | 10,347.82 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | |
| 资本公积 | 66,375.47 | 66,375.47 | 66,375.47 | 66,375.47 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 178.65 | 179.79 | 145.67 | 115.56 | |
| 盈余公积 | 3,869.50 | 3,781.75 | 3,781.75 | 3,781.75 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 13,329.41 | 12,762.31 | 13,011.44 | 13,071.57 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 99,753.03 | 99,099.33 | 99,314.33 | 99,344.35 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 99,753.03 | 99,099.33 | 99,314.33 | 99,344.35 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 113,030.92 | 110,528.89 | 110,470.56 | 109,692.17 | |
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