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| 洽洽食品(002557) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 66,834.92 | 73,154.31 | 75,344.35 | 55,361.50 | |
| 交易性金融资产 | 14.32 | 21.01 | 2.86 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 180.00 | 25.00 | 50.00 | 115.00 | |
| 应收账款 | 9,628.59 | 9,096.50 | 7,511.63 | 7,209.41 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,574.59 | 9,968.60 | 7,792.66 | 6,834.48 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 1,343.40 | 1,197.47 | 669.52 | 578.08 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,107.95 | 783.14 | 1,047.92 | 601.68 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 95,051.35 | 40,681.52 | 53,864.70 | 71,151.91 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 94,815.99 | 96,775.57 | 91,462.99 | 112,040.94 | |
| 流动资产合计 | 276,551.10 | 231,703.11 | 237,746.64 | 253,893.02 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 5,000.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 11,965.48 | 11,576.35 | 11,576.35 | 11,193.21 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 18,792.66 | 34,786.96 | 28,725.45 | 27,259.21 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 90,932.60 | 69,010.49 | 69,360.20 | 70,161.57 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 273.82 | 45.91 | 39.95 | 10.54 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 18,527.28 | 18,875.44 | 16,925.63 | 17,257.87 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 3,128.26 | 4,128.26 | 4,128.26 | 4,128.26 | |
| 长期待摊费用 | 1,261.54 | 1,275.85 | 1,177.55 | 1,254.46 | |
| 递延所得税资产 | 4,413.83 | 2,852.09 | 2,635.93 | 3,249.06 | |
| 其他非流动资产 | 2,218.52 | 1,370.12 | 3,571.42 | 4,049.33 | |
| 非流动资产合计 | 151,513.98 | 143,921.47 | 138,140.74 | 143,563.52 | |
| 资产总计 | 428,065.08 | 375,624.58 | 375,887.37 | 397,456.54 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 58,000.00 | 24,000.00 | 40,000.00 | 59,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 4,385.00 | 8,525.00 | 9,000.00 | 3,569.00 | |
| 应付账款 | 28,813.27 | 22,112.22 | 19,619.49 | 19,202.55 | |
| 预收款项 | 7,805.83 | 7,942.62 | 5,109.07 | 4,805.35 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,582.43 | 3,215.58 | 2,839.93 | 2,869.94 | |
| 应交税费 | 5,938.57 | 2,723.74 | -342.12 | -696.66 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 139.19 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 807.50 | 807.50 | 3,659.38 | -- | |
| 其他应付款 | 4,881.58 | 4,067.01 | 4,568.41 | 4,874.99 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 25,971.01 | 23,619.32 | 22,237.82 | 22,617.67 | |
| 流动负债合计 | 141,324.37 | 97,013.00 | 106,691.98 | 116,242.85 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 22.63 | 22.11 | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 333.17 | 333.17 | 533.17 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 4,755.79 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 4,828.76 | 4,906.21 | 4,998.69 | |
| 非流动负债合计 | 4,778.42 | 5,184.04 | 5,239.38 | 5,531.86 | |
| 负债合计 | 146,102.80 | 102,197.05 | 111,931.36 | 121,774.71 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 33,800.00 | 33,800.00 | 33,800.00 | 33,800.00 | |
| 资本公积 | 175,754.30 | 175,754.30 | 175,754.30 | 175,754.30 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -30.01 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,478.24 | 9,112.14 | 9,112.14 | 9,112.14 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 51,697.02 | 45,451.31 | 36,019.43 | 47,524.87 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 272,699.55 | 264,090.69 | 254,660.45 | 266,168.22 | |
| 少数股东权益 | 9,262.73 | 9,336.84 | 9,295.56 | 9,513.61 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 281,962.28 | 273,427.54 | 263,956.01 | 275,681.83 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 428,065.08 | 375,624.58 | 375,887.37 | 397,456.54 | |
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