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| 洽洽食品(002557) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 35,201.78 | 57,268.53 | 70,572.82 | 62,140.10 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 49.64 | 5.46 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 12,332.99 | 9,145.41 | 8,454.98 | 9,671.67 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,386.88 | 15,843.02 | 8,649.16 | 6,784.48 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 170.90 | 328.84 | 314.98 | 1,650.35 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,818.46 | 3,720.30 | 4,653.30 | 2,389.98 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 118,303.75 | 48,419.71 | 60,922.00 | 81,019.03 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 130,559.54 | 110,556.24 | 83,408.98 | 84,785.58 | |
| 流动资产合计 | 310,774.31 | 245,282.06 | 237,025.85 | 248,446.64 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 13,992.43 | 12,559.05 | 12,559.05 | 11,965.48 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 3,847.49 | 20,222.28 | 19,011.32 | 20,232.94 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 98,191.04 | 82,399.31 | 82,986.51 | 90,276.27 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 2,053.45 | 1,431.65 | 1,184.27 | 713.89 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 17,653.76 | 17,537.75 | 17,856.96 | 18,225.53 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,645.82 | 3,128.26 | 3,128.26 | 3,128.26 | |
| 长期待摊费用 | 1,052.57 | 815.75 | 816.88 | 1,217.92 | |
| 递延所得税资产 | 5,061.61 | 3,869.30 | 3,951.82 | 3,876.18 | |
| 其他非流动资产 | 2,808.65 | 2,781.92 | 3,121.14 | 2,298.40 | |
| 非流动资产合计 | 147,306.83 | 144,745.27 | 144,616.22 | 151,934.87 | |
| 资产总计 | 458,081.14 | 390,027.33 | 381,642.07 | 400,381.51 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 78,500.00 | 38,000.00 | 54,500.00 | 49,500.00 | |
| 交易性金融负债 | 22.86 | 32.12 | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 15,235.00 | 2,234.00 | 4,029.00 | 3,920.00 | |
| 应付账款 | 33,662.66 | 22,456.37 | 14,366.28 | 17,900.90 | |
| 预收款项 | 8,639.30 | 6,874.42 | 4,279.85 | 4,928.90 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,711.60 | 3,400.53 | 2,522.60 | 2,685.52 | |
| 应交税费 | 4,105.88 | 5,799.75 | 3,896.30 | 4,611.79 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 107.94 | 68.84 | 87.61 | 104.10 | |
| 应付股利 | 200.00 | 200.00 | 264.80 | 807.50 | |
| 其他应付款 | 4,910.39 | 4,951.33 | 4,958.66 | 4,924.17 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 299.21 | 10.63 | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 10,465.35 | 17,581.86 | 17,059.70 | 17,534.93 | |
| 流动负债合计 | 160,860.19 | 101,609.86 | 105,964.81 | 106,917.81 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | 10.63 | 22.63 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 4,095.86 | 4,895.88 | 4,411.43 | 4,673.86 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,095.86 | 4,895.88 | 4,422.06 | 4,696.49 | |
| 负债合计 | 164,956.05 | 106,505.73 | 110,386.87 | 111,614.30 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 50,700.00 | 50,700.00 | 50,700.00 | 33,800.00 | |
| 资本公积 | 158,793.94 | 158,845.43 | 158,845.43 | 175,754.30 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 99.75 | 50.21 | -26.86 | -26.28 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 14,939.38 | 11,478.24 | 11,478.24 | 11,478.24 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 60,868.82 | 54,505.38 | 42,450.68 | 58,439.08 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 285,401.90 | 275,579.26 | 263,447.49 | 279,445.35 | |
| 少数股东权益 | 7,723.18 | 7,942.33 | 7,807.71 | 9,321.86 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 293,125.08 | 283,521.60 | 271,255.20 | 288,767.21 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 458,081.14 | 390,027.33 | 381,642.07 | 400,381.51 | |
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