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| 洽洽食品(002557) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 37,621.63 | 28,032.90 | 26,102.31 | 31,071.31 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 17,992.53 | 14,204.05 | 12,242.60 | 17,647.89 | |
| 应收票据 | 20.00 | -- | -- | 31.00 | |
| 应收账款 | 17,972.53 | 14,204.05 | 12,242.60 | 17,616.89 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,634.81 | 13,649.68 | 5,677.28 | 8,621.80 | |
| 其他应收款(合计) | 451.29 | 689.08 | 1,181.08 | 1,495.16 | |
| 应收利息 | 99.45 | -- | 82.74 | 83.60 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 351.84 | 689.08 | 1,098.34 | 1,411.56 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 120,913.70 | 51,731.43 | 75,737.52 | 92,879.26 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 163,915.32 | 175,401.23 | 150,858.37 | 153,734.68 | |
| 流动资产合计 | 342,529.28 | 283,708.37 | 271,799.16 | 305,450.09 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 15,655.33 | 14,708.67 | 15,535.17 | 17,792.48 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 16,054.18 | 17,451.20 | 19,889.12 | 17,578.82 | |
| 在建工程 | 16,054.18 | 17,451.20 | 19,889.12 | 17,578.82 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 101,787.73 | 103,959.19 | 98,880.98 | 100,276.31 | |
| 固定资产净额 | 101,787.73 | 103,959.19 | 98,880.98 | 100,276.31 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | 2,791.97 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 25,586.34 | 24,476.10 | 25,303.95 | 25,488.23 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 2,587.86 | 2,587.86 | 2,587.86 | |
| 长期待摊费用 | 1,024.38 | 1,352.00 | 1,309.65 | 1,192.93 | |
| 递延所得税资产 | 7,080.36 | 6,466.49 | 4,950.05 | 5,019.03 | |
| 其他非流动资产 | 3,095.56 | 3,009.18 | 3,208.89 | 1,294.89 | |
| 非流动资产合计 | 170,283.87 | 174,010.70 | 171,665.66 | 174,022.52 | |
| 资产总计 | 512,813.15 | 457,719.07 | 443,464.82 | 479,472.62 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 59,000.00 | 49,600.00 | 71,090.00 | 96,390.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 56,619.85 | 34,718.02 | 23,028.55 | 25,593.82 | |
| 应付票据 | 5,728.51 | -- | 5,813.23 | 6,036.99 | |
| 应付账款 | 50,891.34 | -- | 17,215.32 | 19,556.83 | |
| 预收款项 | 13,639.58 | 11,153.96 | 5,834.75 | 7,327.24 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,566.26 | 3,697.21 | 2,969.38 | 2,746.97 | |
| 应交税费 | 8,990.62 | 6,190.04 | 4,050.41 | 3,253.43 | |
| 其他应付款(合计) | 6,959.69 | 5,949.15 | 8,070.56 | 6,027.42 | |
| 应付利息 | 104.53 | -- | 80.48 | 109.52 | |
| 应付股利 | -- | -- | 1,576.05 | -- | |
| 其他应付款 | 6,855.16 | 5,949.15 | 6,414.03 | 5,917.90 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 532.42 | 348.95 | 348.95 | 348.95 | |
| 其他流动负债 | 19,665.28 | 14,357.60 | 10,170.64 | 11,384.16 | |
| 流动负债合计 | 171,973.71 | 126,014.93 | 125,563.24 | 153,072.00 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 4,917.36 | 5,229.85 | 4,686.79 | 4,707.23 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,917.36 | 5,229.85 | 4,686.79 | 4,707.23 | |
| 负债合计 | 176,891.07 | 131,244.77 | 130,250.03 | 157,779.23 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 50,700.00 | 50,700.00 | 50,700.00 | 50,700.00 | |
| 资本公积 | 158,376.11 | 158,230.24 | 158,230.24 | 158,230.24 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 689.32 | 355.13 | 156.66 | -19.69 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 25,350.00 | 22,041.32 | 22,041.32 | 22,041.32 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 97,500.00 | 87,790.53 | 74,718.39 | 83,645.20 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 332,615.43 | 319,117.22 | 305,846.61 | 314,597.07 | |
| 少数股东权益 | 3,306.65 | 7,357.07 | 7,368.17 | 7,096.31 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 335,922.08 | 326,474.30 | 313,214.79 | 321,693.38 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 512,813.15 | 457,719.07 | 443,464.82 | 479,472.62 | |
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