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| 洽洽食品(002557) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 23,435.79 | 27,113.94 | 29,488.27 | 21,223.53 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 18,974.03 | -- | 11,593.11 | 9,684.72 | |
| 应收票据 | -- | 15.00 | -- | -- | |
| 应收账款 | 18,974.03 | 12,333.50 | 11,593.11 | 9,684.72 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,230.95 | 15,277.30 | 11,385.39 | 4,000.03 | |
| 其他应收款(合计) | 1,212.38 | -- | 1,533.69 | 1,542.17 | |
| 应收利息 | 132.29 | 71.01 | 73.87 | 73.62 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,080.09 | 1,560.24 | 1,459.82 | 1,468.55 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 106,870.59 | 42,675.81 | 66,434.72 | 86,731.92 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 135,150.06 | 171,271.03 | 116,120.71 | 134,448.43 | |
| 流动资产合计 | 294,873.81 | 270,317.83 | 236,555.90 | 257,630.80 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 17,792.48 | 5,781.65 | 5,781.65 | 5,777.58 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 13,804.39 | -- | 13,689.50 | 8,011.18 | |
| 在建工程 | 13,804.39 | 15,015.29 | 13,689.50 | 8,011.18 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 101,550.07 | -- | 102,300.68 | 104,190.48 | |
| 固定资产净额 | 101,550.07 | 100,770.58 | 102,300.68 | 104,190.48 | |
| 固定资产清理 | -- | 16.71 | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 2,763.16 | 2,701.52 | 2,663.77 | 2,608.13 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 25,763.44 | 25,074.28 | 25,267.55 | 25,477.98 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,587.86 | 2,645.82 | 2,645.82 | 2,645.82 | |
| 长期待摊费用 | 1,216.72 | 1,360.33 | 1,273.97 | 1,260.62 | |
| 递延所得税资产 | 4,886.73 | 3,871.94 | 4,005.33 | 4,229.37 | |
| 其他非流动资产 | 2,149.01 | 3,170.13 | 3,171.29 | 2,410.78 | |
| 非流动资产合计 | 172,513.86 | 160,408.26 | 160,799.57 | 156,611.95 | |
| 资产总计 | 467,387.66 | 430,726.08 | 397,355.46 | 414,242.75 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 70,390.00 | 65,390.00 | 49,500.00 | 46,200.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 38,021.59 | -- | 21,200.97 | 26,410.47 | |
| 应付票据 | 4,682.66 | 3,969.10 | 2,600.90 | 10,190.00 | |
| 应付账款 | 33,338.93 | 20,671.43 | 18,600.07 | 16,220.47 | |
| 预收款项 | 14,280.79 | 8,875.03 | 5,068.94 | 7,492.88 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,343.97 | 3,220.97 | 2,481.42 | 2,603.46 | |
| 应交税费 | 4,749.90 | 5,511.27 | 2,762.39 | 2,904.87 | |
| 其他应付款(合计) | 6,346.29 | -- | 8,758.93 | 5,587.52 | |
| 应付利息 | 76.25 | 76.42 | 57.70 | 52.50 | |
| 应付股利 | -- | 495.00 | 1,775.00 | 200.00 | |
| 其他应付款 | 6,270.03 | 5,816.99 | 6,926.23 | 5,335.02 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 348.95 | 318.89 | 318.89 | 318.89 | |
| 其他流动负债 | 10,191.61 | 7,363.79 | 7,086.05 | 7,695.07 | |
| 流动负债合计 | 149,673.10 | 121,708.89 | 97,177.59 | 99,213.16 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 4,545.93 | 4,007.30 | 4,084.02 | 4,160.73 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,545.93 | 4,007.30 | 4,084.02 | 4,160.73 | |
| 负债合计 | 154,219.03 | 125,716.19 | 101,261.61 | 103,373.90 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 50,700.00 | 50,700.00 | 50,700.00 | 50,700.00 | |
| 资本公积 | 158,230.24 | 158,230.24 | 158,230.24 | 158,230.24 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 67.78 | 121.83 | 187.79 | 242.83 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 22,041.32 | 18,393.16 | 18,393.16 | 18,393.16 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 75,259.02 | 70,695.97 | 61,915.31 | 75,050.16 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 306,298.37 | 298,141.20 | 289,426.50 | 302,616.39 | |
| 少数股东权益 | 6,870.27 | 6,868.69 | 6,667.35 | 8,252.47 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 313,168.63 | 305,009.89 | 296,093.85 | 310,868.86 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 467,387.66 | 430,726.08 | 397,355.46 | 414,242.75 | |
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