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| 森马服饰(002563) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 483,276.05 | 430,988.81 | 389,037.70 | 482,453.98 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 65,607.19 | 61,018.40 | 39,711.76 | 42,440.10 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 16,764.04 | 40,888.35 | 57,432.29 | 69,383.20 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,836.73 | 12,767.26 | 13,790.12 | 10,488.84 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 108,487.21 | 143,940.63 | 147,290.21 | 133,430.09 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 490.14 | 11.91 | 35.97 | 25.98 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 680,461.36 | 689,615.36 | 647,298.04 | 738,222.19 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 41,534.75 | 41,355.36 | 26,064.26 | 3,355.40 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 11,790.72 | 18,696.65 | 17,209.74 | 16,019.25 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 142,550.15 | 127,906.36 | 124,763.26 | 114,333.86 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 16,405.59 | 13,079.93 | 13,264.62 | 13,332.46 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 3,719.76 | 337.03 | 337.03 | -- | |
| 长期待摊费用 | 7,148.48 | 5,474.80 | 5,878.75 | 4,342.09 | |
| 递延所得税资产 | 9,223.61 | 9,327.68 | 8,291.75 | 8,393.06 | |
| 其他非流动资产 | 14,281.61 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 246,654.65 | 216,177.82 | 195,809.42 | 159,776.11 | |
| 资产总计 | 927,116.01 | 905,793.18 | 843,107.46 | 897,998.30 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 41,003.87 | 44,813.58 | 22,881.37 | 12,797.60 | |
| 应付账款 | 57,268.11 | 67,826.96 | 61,194.45 | 64,203.70 | |
| 预收款项 | 2,856.06 | 4,802.79 | 5,758.57 | 4,325.48 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,202.01 | 3,380.65 | 3,639.06 | 3,150.36 | |
| 应交税费 | 13,957.14 | 13,280.28 | -1,838.55 | 10,100.18 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 7,659.18 | 7,271.23 | 10,009.41 | 5,406.89 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 129,946.36 | 141,375.49 | 101,644.31 | 99,984.21 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 7,653.35 | 6,865.98 | 6,433.64 | 4,846.91 | |
| 递延所得税负债 | 3,330.47 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 1,338.70 | 1,414.26 | 1,423.51 | 1,432.76 | |
| 非流动负债合计 | 12,322.53 | 8,280.24 | 7,857.15 | 6,279.67 | |
| 负债合计 | 142,268.89 | 149,655.73 | 109,501.46 | 106,263.88 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 67,000.00 | 67,000.00 | 67,000.00 | 67,000.00 | |
| 资本公积 | 446,571.10 | 446,571.10 | 446,571.10 | 446,571.10 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 38,733.22 | 30,824.20 | 30,824.20 | 30,824.20 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 232,542.80 | 211,742.16 | 189,210.71 | 247,339.11 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 784,847.12 | 756,137.45 | 733,606.00 | 791,734.41 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 784,847.12 | 756,137.45 | 733,606.00 | 791,734.41 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 927,116.01 | 905,793.18 | 843,107.46 | 897,998.30 | |
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