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| 森马服饰(002563) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 254,413.72 | 310,791.96 | 309,337.43 | 436,987.36 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 153,058.79 | 126,310.71 | 59,210.97 | 57,608.58 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 10,584.67 | 13,782.78 | 20,283.20 | 15,687.67 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,009.20 | 7,843.89 | 9,507.05 | 11,258.93 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 159,582.30 | 205,688.77 | 140,470.89 | 102,759.08 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 588.77 | 87.04 | 93.68 | 167.73 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 236,380.53 | 147,549.59 | 167,513.35 | 130,485.86 | |
| 流动资产合计 | 819,617.99 | 812,054.74 | 706,416.57 | 754,955.20 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 23,216.55 | 23,552.40 | 5,107.23 | 3,107.23 | |
| 持有至到期投资 | 5,698.43 | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 8,047.82 | 8,635.84 | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 89,159.34 | 64,738.69 | 74,400.43 | 64,730.66 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 808.07 | 1,796.82 | 769.53 | 1,734.24 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 143,477.49 | 151,368.17 | 144,539.49 | 148,887.84 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 19,587.78 | 14,628.99 | 14,807.75 | 15,010.78 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 3,719.76 | 3,719.76 | 3,719.76 | 3,719.76 | |
| 长期待摊费用 | 5,543.14 | 5,021.50 | 5,285.96 | 4,751.41 | |
| 递延所得税资产 | 26,577.94 | 21,874.77 | 20,074.40 | 19,654.84 | |
| 其他非流动资产 | 20,000.89 | 3,283.19 | 17,502.63 | 6,330.27 | |
| 非流动资产合计 | 345,837.20 | 298,620.14 | 286,207.17 | 267,927.02 | |
| 资产总计 | 1,165,455.18 | 1,110,674.88 | 992,623.75 | 1,022,882.23 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 39,878.92 | 36,166.22 | 48,516.28 | 14,330.76 | |
| 应付账款 | 82,634.34 | 109,591.43 | 47,386.53 | 58,951.45 | |
| 预收款项 | 7,454.14 | 4,000.31 | 9,572.53 | 13,814.24 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 10,430.30 | 7,852.34 | 6,601.75 | 4,886.13 | |
| 应交税费 | 26,237.12 | 21,790.47 | 8,466.17 | 18,431.20 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 9,811.91 | 18,070.47 | 8,951.26 | 9,359.33 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,392.41 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 179,839.13 | 197,471.24 | 129,494.53 | 119,773.13 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 47,903.03 | 35,742.53 | 29,736.61 | 26,906.56 | |
| 递延所得税负债 | 3,847.38 | 3,043.08 | 3,069.21 | 3,095.33 | |
| 长期递延收益 | 2,655.82 | 2,702.03 | 2,748.24 | 2,794.44 | |
| 其他非流动负债 | 5,164.75 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 59,570.98 | 41,487.64 | 35,554.05 | 32,796.34 | |
| 负债合计 | 239,410.11 | 238,958.87 | 165,048.58 | 152,569.46 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 269,454.04 | 268,000.00 | 134,000.00 | 67,000.00 | |
| 资本公积 | 255,581.76 | 245,571.10 | 379,571.10 | 446,571.10 | |
| 减：库存股 | 8,607.92 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 2,492.88 | 3,744.34 | 1.59 | 1.44 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 73,973.07 | 61,754.12 | 61,754.12 | 61,754.12 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 330,653.42 | 290,829.60 | 250,210.30 | 294,578.01 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 923,547.25 | 869,899.16 | 825,537.11 | 869,904.68 | |
| 少数股东权益 | 2,497.83 | 1,816.85 | 2,038.06 | 408.08 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 926,045.08 | 871,716.01 | 827,575.17 | 870,312.76 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,165,455.18 | 1,110,674.88 | 992,623.75 | 1,022,882.23 | |
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