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| 森马服饰(002563) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 128,657.69 | 184,125.43 | 206,866.54 | 261,001.97 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 142,214.86 | -- | 116,521.34 | 133,681.40 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 142,214.86 | 164,476.06 | 116,521.34 | 133,681.40 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 13,390.43 | 16,115.20 | 28,784.00 | 13,530.33 | |
| 其他应收款(合计) | 8,088.58 | -- | 12,370.66 | 13,773.76 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 8,088.58 | 15,597.50 | 12,370.66 | 13,773.76 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 238,429.40 | 336,131.17 | 240,387.96 | 228,094.75 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 420.73 | 638.81 | 495.58 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 364,017.50 | 183,519.47 | 148,056.27 | 181,441.65 | |
| 流动资产合计 | 894,798.47 | 900,385.56 | 753,625.58 | 832,019.43 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 42,275.03 | 42,854.92 | 41,303.84 | 35,987.53 | |
| 持有至到期投资 | 6,045.46 | 5,998.54 | 5,955.49 | 5,912.44 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,008.47 | 1,061.49 | 1,101.29 | 5,243.40 | |
| 投资性房地产 | 126,415.42 | 122,596.72 | 124,955.09 | 120,374.79 | |
| 在建工程(合计) | 84,470.80 | -- | 41,473.43 | 25,469.53 | |
| 在建工程 | 84,470.80 | 57,457.38 | 41,473.43 | 25,469.53 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 111,521.30 | -- | 109,491.15 | 116,680.01 | |
| 固定资产净额 | 111,521.30 | 109,244.81 | 109,491.15 | 116,680.01 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 44,708.98 | 44,793.85 | 45,202.59 | 46,475.69 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 3,719.76 | 3,719.76 | 3,719.76 | 3,719.76 | |
| 长期待摊费用 | 7,520.40 | 6,853.75 | 6,840.41 | 5,921.59 | |
| 递延所得税资产 | 29,674.70 | 24,723.17 | 27,763.34 | 31,315.70 | |
| 其他非流动资产 | 12,162.16 | 7,767.85 | 7,636.67 | 4,800.00 | |
| 非流动资产合计 | 469,522.48 | 427,072.24 | 415,443.06 | 401,900.44 | |
| 资产总计 | 1,364,320.95 | 1,327,457.80 | 1,169,068.64 | 1,233,919.87 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,050.00 | 1,600.00 | 2,650.00 | 3,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 227,717.64 | -- | 121,513.34 | 76,499.52 | |
| 应付票据 | 37,911.45 | 47,036.60 | 60,732.68 | 7,390.27 | |
| 应付账款 | 189,806.19 | 165,643.09 | 60,780.67 | 69,109.25 | |
| 预收款项 | 12,327.76 | 17,750.12 | 13,437.82 | 15,854.22 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 16,115.38 | 11,288.87 | 8,242.61 | 9,014.01 | |
| 应交税费 | 13,008.20 | 28,758.50 | 10,528.67 | 29,527.66 | |
| 其他应付款(合计) | 12,642.63 | -- | 11,542.73 | 14,167.33 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | 250.84 | 250.84 | 101.67 | |
| 其他应付款 | 12,642.63 | 10,424.42 | 11,291.89 | 14,065.66 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,065.67 | 1,856.49 | 1,930.87 | 2,290.02 | |
| 其他流动负债 | 1,905.46 | 42.59 | 37.81 | 32.54 | |
| 流动负债合计 | 287,832.72 | 284,651.51 | 169,883.85 | 150,385.29 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 59,530.45 | 36,544.63 | 40,960.65 | 51,292.36 | |
| 递延所得税负债 | 2,847.94 | 3,019.04 | 3,064.92 | 2,886.32 | |
| 长期递延收益 | 2,366.16 | 2,640.55 | 2,458.57 | 2,430.33 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | 2,290.02 | |
| 非流动负债合计 | 64,744.54 | 42,204.22 | 46,484.15 | 58,899.04 | |
| 负债合计 | 352,577.26 | 326,855.73 | 216,368.00 | 209,284.33 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 268,945.38 | 268,959.15 | 268,959.15 | 269,382.90 | |
| 资本公积 | 249,988.52 | 252,265.16 | 252,265.16 | 254,421.28 | |
| 减：库存股 | 2,133.08 | 1,963.73 | 1,963.73 | 4,621.53 | |
| 其他综合收益 | 121.58 | 556.50 | 615.78 | -296.44 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 101,478.25 | 88,451.39 | 88,451.39 | 88,451.39 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 391,741.31 | 391,932.14 | 344,115.32 | 416,802.02 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,010,141.97 | 1,000,200.62 | 952,443.08 | 1,024,139.63 | |
| 少数股东权益 | 1,601.71 | 401.45 | 257.55 | 495.92 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,011,743.69 | 1,000,602.07 | 952,700.63 | 1,024,635.55 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,364,320.95 | 1,327,457.80 | 1,169,068.64 | 1,233,919.87 | |
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