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| 森马服饰(002563) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 497,305.77 | 496,234.25 | 502,637.76 | 560,490.19 | |
| 交易性金融资产 | 333,850.21 | 256,734.96 | 292,102.70 | 302,474.53 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 145,163.45 | 129,551.41 | 95,322.71 | 106,609.17 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 145,163.45 | 129,551.41 | 95,322.71 | 106,609.17 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 20,057.22 | 26,723.58 | 28,197.96 | 21,380.80 | |
| 其他应收款(合计) | 7,390.21 | 11,953.51 | 11,651.59 | 11,572.79 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,390.21 | -- | 11,651.59 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 402,368.16 | 402,260.81 | 271,137.66 | 244,062.16 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 10,391.08 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 92,171.50 | 79,476.17 | 59,508.05 | 58,681.87 | |
| 流动资产合计 | 1,508,697.60 | 1,402,934.70 | 1,260,558.42 | 1,305,271.51 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 14.12 | 13.30 | 13.30 | 14.09 | |
| 投资性房地产 | 85,738.27 | 86,592.48 | 87,446.69 | 88,324.31 | |
| 在建工程(合计) | 2,546.23 | 2,149.35 | 1,541.57 | 583.53 | |
| 在建工程 | 2,546.23 | -- | 1,541.57 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 194,752.14 | 200,207.12 | 207,663.66 | 210,873.48 | |
| 固定资产净额 | 194,752.14 | -- | 207,663.66 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 65,149.78 | 54,193.43 | 54,702.21 | 56,059.26 | |
| 无形资产 | 43,110.23 | 43,773.83 | 44,352.73 | 45,277.18 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 6,847.87 | 5,956.73 | 5,924.24 | 6,101.62 | |
| 递延所得税资产 | 41,324.16 | 32,162.96 | 28,403.02 | 27,198.21 | |
| 其他非流动资产 | -- | 10,391.08 | 10,391.08 | 10,391.08 | |
| 非流动资产合计 | 469,058.63 | 469,983.16 | 474,980.20 | 477,104.73 | |
| 资产总计 | 1,977,756.23 | 1,872,917.86 | 1,735,538.63 | 1,782,376.24 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 595,388.55 | 568,174.71 | 427,538.83 | 380,358.73 | |
| 应付票据 | 308,217.82 | 323,715.55 | 246,154.86 | 203,523.44 | |
| 应付账款 | 287,170.73 | 244,459.16 | 181,383.97 | 176,835.30 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 20,508.05 | 11,673.48 | 10,304.10 | 12,859.82 | |
| 应交税费 | 21,592.67 | 22,653.93 | 19,445.86 | 51,966.10 | |
| 其他应付款(合计) | 18,853.09 | 38,659.01 | 18,611.65 | 22,952.22 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | 21,435.25 | -- | -- | |
| 其他应付款 | 18,853.09 | -- | 18,611.65 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 23,031.85 | 18,109.11 | 19,451.80 | 19,566.09 | |
| 其他流动负债 | 81,584.34 | 2,739.92 | 2,498.06 | 3,160.96 | |
| 流动负债合计 | 774,859.49 | 684,569.37 | 517,728.61 | 513,331.72 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 29,114.80 | 21,108.54 | 21,479.98 | 20,909.40 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 长期应付款 | 1,000.00 | -- | 2,000.00 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 44,988.34 | 33,235.13 | 50,942.31 | |
| 递延所得税负债 | 1,875.62 | 1,466.13 | 1,428.99 | 1,450.93 | |
| 长期递延收益 | 2,531.86 | 2,534.78 | 2,628.37 | 2,421.53 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 34,522.28 | 72,097.80 | 60,772.47 | 77,724.17 | |
| 负债合计 | 809,381.77 | 756,667.17 | 578,501.07 | 591,055.89 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 269,409.02 | 269,409.02 | 269,409.02 | 269,759.28 | |
| 资本公积 | 281,295.37 | 282,422.25 | 283,033.15 | 284,229.52 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | 1,404.34 | |
| 其他综合收益 | -13,839.53 | -11,865.45 | -11,866.65 | -14,416.17 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 152,890.21 | 140,295.51 | 140,295.51 | 140,295.51 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 476,575.75 | 434,804.09 | 474,397.49 | 510,209.51 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,166,330.81 | 1,115,065.42 | 1,155,268.51 | 1,188,673.31 | |
| 少数股东权益 | 2,043.65 | 1,185.27 | 1,769.05 | 2,647.04 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,168,374.46 | 1,116,250.69 | 1,157,037.55 | 1,191,320.35 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,977,756.23 | 1,872,917.86 | 1,735,538.63 | 1,782,376.24 | |
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