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| 森马服饰(002563) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 404,671.08 | 391,536.92 | 346,811.38 | 422,448.10 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | 600.00 | 600.00 | -- | |
| 应收账款 | 107,652.29 | 83,736.82 | 40,666.35 | 46,394.98 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 11,247.77 | 11,523.98 | 12,057.68 | 8,656.07 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 9,778.37 | 10,828.99 | 16,529.47 | 16,403.91 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 103,428.78 | 162,411.06 | 114,650.94 | 88,516.80 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 289.59 | 585.47 | 740.48 | 962.15 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 129,928.04 | 125,407.97 | 135,760.87 | 120,000.00 | |
| 流动资产合计 | 766,995.93 | 786,631.21 | 667,817.16 | 703,382.01 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,707.23 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 投资性房地产 | 64,884.66 | 41,817.79 | 40,358.80 | 40,685.22 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 1,570.93 | 1,008.77 | 494.40 | 140.98 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 150,515.63 | 170,758.50 | 169,054.13 | 170,936.29 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 15,182.78 | 15,338.00 | 15,409.12 | 15,598.72 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 3,719.76 | 3,719.76 | 3,719.76 | 3,719.76 | |
| 长期待摊费用 | 5,012.93 | 3,693.16 | 2,538.13 | 2,651.77 | |
| 递延所得税资产 | 20,361.41 | 18,071.01 | 15,457.49 | 13,172.02 | |
| 其他非流动资产 | 6,330.27 | 10,666.48 | 16,116.48 | 16,116.48 | |
| 非流动资产合计 | 270,285.60 | 266,073.48 | 264,148.32 | 264,021.24 | |
| 资产总计 | 1,037,281.53 | 1,052,704.69 | 931,965.48 | 967,403.25 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 29,966.97 | 40,840.39 | 38,465.33 | 7,748.23 | |
| 应付账款 | 81,788.85 | 139,499.09 | 70,814.64 | 74,105.13 | |
| 预收款项 | 3,636.64 | 6,288.42 | 10,010.33 | 10,349.31 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,996.49 | 6,885.85 | 5,666.39 | 5,657.85 | |
| 应交税费 | 24,389.60 | 22,903.39 | 7,345.23 | 13,704.15 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 8,755.89 | 8,846.13 | 7,994.44 | 10,216.78 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 157,534.43 | 225,263.26 | 140,296.37 | 121,781.46 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 23,218.84 | 12,724.26 | 9,899.58 | 14,982.51 | |
| 递延所得税负债 | 3,121.46 | 3,147.59 | 3,173.71 | 3,199.84 | |
| 长期递延收益 | 2,840.65 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 2,886.86 | 2,933.07 | 2,971.53 | |
| 非流动负债合计 | 29,180.95 | 18,758.71 | 16,006.36 | 21,153.87 | |
| 负债合计 | 186,715.38 | 244,021.97 | 156,302.73 | 142,935.33 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 67,000.00 | 67,000.00 | 67,000.00 | 67,000.00 | |
| 资本公积 | 446,571.10 | 446,571.10 | 446,572.54 | 446,572.54 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1.44 | 1.44 | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 61,754.12 | 47,925.56 | 47,925.56 | 47,925.56 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 274,948.29 | 246,683.16 | 213,926.41 | 262,643.29 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 850,274.96 | 808,181.27 | 775,424.51 | 824,141.39 | |
| 少数股东权益 | 291.20 | 501.44 | 238.24 | 326.53 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 850,566.15 | 808,682.71 | 775,662.75 | 824,467.93 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,037,281.53 | 1,052,704.69 | 931,965.48 | 967,403.25 | |
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