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| 唐人神(002567) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 80,786.27 | 44,523.47 | 37,418.45 | 30,171.46 | |
| 交易性金融资产 | 57.49 | 82.79 | 35.28 | 74.30 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 6,508.18 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 57.18 | 127.84 | 97.48 | 90.02 | |
| 应收账款 | 6,451.00 | 9,333.35 | 8,492.37 | 10,427.77 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,145.19 | 13,081.42 | 17,284.71 | 22,574.54 | |
| 其他应收款(合计) | 15,164.94 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 68.90 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 15,096.04 | 5,396.42 | 5,798.05 | 6,342.65 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 50,293.84 | 54,555.17 | 67,272.71 | 75,749.55 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 13,529.58 | 8,261.85 | 7,401.72 | 7,618.47 | |
| 流动资产合计 | 173,503.09 | 135,413.94 | 143,826.51 | 153,077.58 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,608.06 | 1,338.06 | 1,338.06 | 1,338.06 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 8,743.99 | 9,278.22 | 9,527.96 | 10,873.53 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 11,859.01 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 11,858.89 | 17,378.62 | 15,662.37 | 15,517.14 | |
| 工程物资 | 0.11 | 4.86 | 71.89 | 55.68 | |
| 固定资产及清理(合计) | 134,502.21 | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 134,502.21 | 126,919.47 | 128,305.93 | 128,976.09 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 2,752.28 | 2,204.79 | 2,162.84 | 2,483.51 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 24,371.56 | 24,025.01 | 23,706.43 | 22,862.24 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 41,197.22 | 37,599.72 | 37,599.72 | 37,599.72 | |
| 长期待摊费用 | 2,748.75 | 2,405.30 | 2,448.84 | 2,723.59 | |
| 递延所得税资产 | 1,335.45 | 1,404.03 | 1,742.54 | 1,513.69 | |
| 其他非流动资产 | 494.68 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 229,613.21 | 222,558.08 | 222,566.59 | 223,943.25 | |
| 资产总计 | 403,116.30 | 357,972.02 | 366,393.10 | 377,020.83 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 51,750.00 | 66,414.49 | 66,024.74 | 66,336.11 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 24,028.42 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | 1,500.00 | -- | 1,500.00 | |
| 应付账款 | 24,028.42 | 30,049.18 | 31,025.31 | 36,941.89 | |
| 预收款项 | 10,605.36 | 9,766.39 | 18,715.75 | 22,665.96 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,580.98 | 3,529.10 | 2,879.97 | 2,524.42 | |
| 应交税费 | 5,026.46 | 3,675.95 | 3,498.49 | 2,313.54 | |
| 其他应付款(合计) | 12,887.07 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 22.74 | -- | 19.20 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 987.78 | -- | |
| 其他应付款 | 12,864.33 | 15,261.97 | 12,087.40 | 9,615.46 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,800.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 112,829.67 | 130,355.37 | 135,391.96 | 142,051.75 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 14,400.00 | 19,200.00 | 29,800.00 | 29,800.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 531.20 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 521.20 | 521.20 | 529.10 | 529.10 | |
| 专项应付款 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 预计非流动负债 | 31.58 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 362.41 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,822.80 | 1,247.18 | 1,272.99 | 1,298.81 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 17,147.99 | 20,978.38 | 31,612.09 | 31,637.91 | |
| 负债合计 | 129,977.66 | 151,333.75 | 167,004.05 | 173,689.66 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 49,319.55 | 42,078.60 | 42,078.60 | 42,078.60 | |
| 资本公积 | 125,489.79 | 75,585.73 | 75,585.73 | 75,585.73 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 60.90 | 16.28 | 16.28 | 20.57 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 17,420.96 | 15,586.41 | 15,586.41 | 15,586.41 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 46,666.38 | 46,977.32 | 42,581.49 | 47,356.28 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 238,957.57 | 180,244.34 | 175,848.51 | 180,627.59 | |
| 少数股东权益 | 34,181.07 | 26,393.94 | 23,540.54 | 22,703.58 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 273,138.64 | 206,638.28 | 199,389.05 | 203,331.17 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 403,116.30 | 357,972.02 | 366,393.10 | 377,020.83 | |
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