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| 唐人神(002567) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 52,058.52 | 52,841.49 | 48,212.79 | 57,089.14 | |
| 交易性金融资产 | 44.69 | 136.18 | 137.22 | 84.52 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 14,078.89 | -- | 8,551.20 | -- | |
| 应收票据 | 30.00 | 17.00 | 5.00 | 109.42 | |
| 应收账款 | 14,048.89 | 8,614.56 | 8,546.20 | 10,541.59 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 10,878.52 | 19,927.25 | 20,196.37 | 11,134.22 | |
| 其他应收款(合计) | 20,058.08 | -- | 16,595.36 | -- | |
| 应收利息 | 513.33 | 45.00 | 31.09 | 42.17 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 19,544.74 | 17,957.22 | 16,564.27 | 12,748.75 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 89,151.21 | 66,223.18 | 63,065.89 | 48,385.71 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 19,612.15 | 13,374.64 | 10,162.23 | 9,812.39 | |
| 流动资产合计 | 205,915.45 | 179,169.73 | 166,943.65 | 149,961.60 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,883.06 | 1,338.06 | 1,338.06 | 1,908.06 | |
| 持有至到期投资 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 7,245.57 | 7,730.37 | 7,817.90 | 8,467.89 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 11,062.73 | -- | 17,268.46 | -- | |
| 在建工程 | 11,062.73 | 19,908.65 | 17,260.58 | 14,250.61 | |
| 工程物资 | -- | 26.16 | 7.88 | 0.07 | |
| 固定资产及清理(合计) | 148,564.82 | -- | 129,044.33 | -- | |
| 固定资产净额 | 148,564.82 | 127,064.42 | 129,044.33 | 131,418.17 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 6,360.16 | 4,848.41 | 4,525.47 | 3,802.27 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 28,747.55 | 23,947.28 | 24,108.36 | 24,314.35 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 51,195.72 | 41,197.22 | 41,197.22 | 41,197.22 | |
| 长期待摊费用 | 3,449.00 | 2,760.93 | 2,668.75 | 2,475.73 | |
| 递延所得税资产 | 2,271.85 | 1,842.55 | 1,876.85 | 1,370.74 | |
| 其他非流动资产 | 624.72 | -- | 563.89 | 494.68 | |
| 非流动资产合计 | 267,405.17 | 230,664.04 | 230,409.28 | 229,699.79 | |
| 资产总计 | 473,320.62 | 409,833.77 | 397,352.94 | 379,661.39 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 50,300.00 | 52,650.00 | 39,650.00 | 36,650.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 57,944.96 | -- | 38,098.78 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 57,944.96 | 41,080.53 | 38,098.78 | 26,630.57 | |
| 预收款项 | 15,547.74 | 12,631.47 | 23,026.36 | 10,228.30 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,453.53 | 4,174.49 | 3,287.52 | 3,140.94 | |
| 应交税费 | 7,095.47 | 5,046.11 | 4,506.92 | 4,068.87 | |
| 其他应付款(合计) | 26,197.44 | -- | 8,471.72 | -- | |
| 应付利息 | 25.91 | 16.09 | -- | 21.99 | |
| 应付股利 | 984.00 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 25,187.53 | 8,284.62 | 8,471.72 | 12,555.76 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,666.66 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 167.42 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 165,649.16 | 124,102.79 | 117,223.80 | 93,446.38 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,333.34 | -- | -- | 5,600.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 493.20 | -- | 846.85 | -- | |
| 长期应付款 | 483.20 | 842.84 | 836.85 | 848.10 | |
| 专项应付款 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 预计非流动负债 | 5.75 | 31.58 | 31.58 | 31.58 | |
| 递延所得税负债 | 537.27 | 362.41 | 362.41 | 385.27 | |
| 长期递延收益 | 2,431.16 | 1,727.41 | 1,759.21 | 1,807.97 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 8,800.72 | 2,974.24 | 3,000.05 | 8,682.92 | |
| 负债合计 | 174,449.88 | 127,077.03 | 120,223.86 | 102,129.30 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 49,319.55 | 49,319.55 | 49,319.55 | 49,319.55 | |
| 资本公积 | 125,489.79 | 125,489.79 | 125,489.79 | 125,489.79 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 98.08 | 114.63 | 88.77 | 70.79 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 19,975.04 | 17,420.96 | 17,420.96 | 17,420.96 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 57,802.79 | 53,741.81 | 46,919.39 | 49,047.05 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 252,685.25 | 246,086.74 | 239,238.46 | 241,348.13 | |
| 少数股东权益 | 46,185.49 | 36,670.00 | 37,890.62 | 36,183.97 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 298,870.74 | 282,756.74 | 277,129.08 | 277,532.10 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 473,320.62 | 409,833.77 | 397,352.94 | 379,661.39 | |
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