唐人神

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
唐人神(002567) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金358,315.911,545,686.521,124,399.99739,133.38343,425.41
收到的税费返还10.12107.3586.8240.892.80
收到的其他与经营活动有关的现金2,113.6425,987.513,826.734,510.632,353.71
经营活动现金流入小计360,439.671,571,781.391,128,313.54743,684.90345,781.92
购买商品、接受劳务支付的现金311,488.881,356,813.721,021,032.69671,513.49305,541.72
支付给职工以及为职工支付的现金20,616.6773,497.0752,775.7335,924.5018,099.78
支付的各项税费2,550.8624,538.197,979.486,450.232,397.96
支付的其他与经营活动有关的现金8,864.5062,725.4133,924.6016,009.599,010.80
经营活动现金流出小计343,520.911,517,574.391,115,712.50729,897.82335,050.26
经营活动产生的现金流量净额16,918.7754,207.0012,601.0413,787.0810,731.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,958.562,843.031,521.721,053.3159.50
取得投资收益所收到的现金131.551,163.17966.51856.18414.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额85.297,939.363,575.62278.0694.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--1,828.741,828.741,828.74--
收到的其他与投资活动有关的现金--1,069.611,069.61----
投资活动现金流入小计4,175.4014,843.928,962.204,016.29567.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金24,882.9583,126.8448,176.8726,977.5314,237.87
投资所支付的现金1,951.505,981.865,726.151,959.631,320.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计26,834.4589,108.7053,903.0228,937.1615,557.87
投资活动产生的现金流量净额-22,659.04-74,264.79-44,940.82-24,920.86-14,990.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金65,989.00228,910.00104,460.0098,059.0041,961.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金141,776.4626,899.3144,295.314,495.314,495.31
筹资活动现金流入小计207,765.46255,809.31148,755.31102,554.3146,456.31
偿还债务支付的现金64,090.00145,151.6891,360.6868,173.0015,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,621.7524,303.8519,037.388,463.039,307.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润11,621.7510,532.58------
支付其他与筹资活动有关的现金6,859.5873,753.355,837.904,831.974,808.12
筹资活动现金流出小计82,571.34243,208.88116,235.9681,468.0029,115.90
筹资活动产生的现金流量净额125,194.1312,600.4332,519.3521,086.3117,340.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--4.88------
五、现金及现金等价物净增加额119,453.85-7,452.48179.579,952.5313,081.92
加:期初现金及现金等价物余额52,980.7660,433.2560,433.2560,433.2560,433.25
六、期末现金及现金等价物余额172,434.6152,980.7660,612.8270,385.7873,515.17
附注
净利润--28,818.23--7,072.11--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--7,870.27--1,060.16--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--27,061.29--10,797.20--
无形资产摊销--1,860.82--591.72--
长期待摊费用摊销--1,946.81--1,834.80--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--994.71---1,514.91--
固定资产报废损失--2,113.62------
公允价值变动损失---17.70---170.78--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,961.82--2,025.04--
投资损失---1,242.57---505.51--
递延所得税资产减少--67.59--922.16--
递延所得税负债增加--208.00---43.31--
存货的减少---7,883.49---1,901.61--
经营性应收项目的减少---15,636.97---15,469.15--
经营性应付项目的增加--6,084.58--9,089.16--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--54,207.00--13,787.08--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--52,980.76--70,385.78--
现金的期初余额--60,433.25--60,433.25--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---7,452.48--9,952.53--
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