唐人神

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
唐人神(002567) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,331,033.01779,731.61358,315.911,545,686.521,124,399.99
收到的税费返还17.85337.9210.12107.3586.82
收到的其他与经营活动有关的现金5,599.284,855.672,113.6425,987.513,826.73
经营活动现金流入小计1,336,650.15784,925.20360,439.671,571,781.391,128,313.54
购买商品、接受劳务支付的现金1,169,967.33698,057.89311,488.881,356,813.721,021,032.69
支付给职工以及为职工支付的现金66,678.2940,825.6420,616.6773,497.0752,775.73
支付的各项税费4,690.583,101.202,550.8624,538.197,979.48
支付的其他与经营活动有关的现金31,495.349,494.888,864.5062,725.4133,924.60
经营活动现金流出小计1,272,831.55751,479.60343,520.911,517,574.391,115,712.50
经营活动产生的现金流量净额63,818.6033,445.5916,918.7754,207.0012,601.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,658.915,488.713,958.562,843.031,521.72
取得投资收益所收到的现金648.77675.37131.551,163.17966.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额828.03227.3085.297,939.363,575.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额22.3022.30--1,828.741,828.74
收到的其他与投资活动有关的现金1,924.211,924.21--1,069.611,069.61
投资活动现金流入小计8,082.228,337.904,175.4014,843.928,962.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金117,218.9257,422.1824,882.9583,126.8448,176.87
投资所支付的现金4,125.624,215.541,951.505,981.865,726.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计121,344.5461,637.7226,834.4589,108.7053,903.02
投资活动产生的现金流量净额-113,262.32-53,299.82-22,659.04-74,264.79-44,940.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金136.00138.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金125,789.00101,989.0065,989.00228,910.00104,460.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金144,954.93132,771.00141,776.4626,899.3144,295.31
筹资活动现金流入小计270,879.93234,898.00207,765.46255,809.31148,755.31
偿还债务支付的现金121,230.00113,410.0064,090.00145,151.6891,360.68
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金31,695.7926,213.8611,621.7524,303.8519,037.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润7,016.197,016.1911,621.7510,532.58--
支付其他与筹资活动有关的现金7,202.197,096.096,859.5873,753.355,837.90
筹资活动现金流出小计160,127.99146,719.9582,571.34243,208.88116,235.96
筹资活动产生的现金流量净额110,751.9588,178.05125,194.1312,600.4332,519.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4.234.23--4.88--
五、现金及现金等价物净增加额61,312.4568,328.05119,453.85-7,452.48179.57
加:期初现金及现金等价物余额74,252.2774,252.2752,980.7660,433.2560,433.25
六、期末现金及现金等价物余额135,564.72142,580.31172,434.6152,980.7660,612.82
附注
净利润--51,929.59--28,818.23--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,050.53--7,870.27--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--11,683.92--27,061.29--
无形资产摊销--688.41--1,860.82--
长期待摊费用摊销--1,076.29--1,946.81--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---916.81--994.71--
固定资产报废损失------2,113.62--
公允价值变动损失---30.24---17.70--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,500.05--1,961.82--
投资损失---190.95---1,242.57--
递延所得税资产减少--295.88--67.59--
递延所得税负债增加--24.85--208.00--
存货的减少---18,963.14---7,883.49--
经营性应收项目的减少---4,336.62---15,636.97--
经营性应付项目的增加---11,366.18--6,084.58--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--33,445.59--54,207.00--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--142,580.31--52,980.76--
现金的期初余额--74,252.27--60,433.25--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--68,328.05---7,452.48--
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