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| 唐人神(002567) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,093,441.24 | 788,942.34 | 478,566.37 | 204,824.40 | |
| 收到的税费返还 | 136.05 | 32.07 | 25.40 | 18.10 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,970.16 | 1,749.96 | 1,603.01 | 573.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,123,547.45 | 790,724.36 | 480,194.77 | 205,415.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 974,216.67 | 710,843.40 | 426,078.61 | 176,883.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,670.90 | 34,227.49 | 22,102.23 | 10,510.69 | |
| 支付的各项税费 | 9,585.12 | 5,363.93 | 4,472.43 | 1,973.68 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 49,491.27 | 17,237.77 | 9,849.31 | 4,117.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,087,963.95 | 767,672.58 | 462,502.58 | 193,485.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,583.50 | 23,051.77 | 17,692.19 | 11,930.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,410.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 431.40 | 431.40 | 385.00 | 47.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 499.01 | 200.73 | 116.67 | 36.98 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 270.00 | 270.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,212.96 | 484.47 | 299.65 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,553.37 | 1,386.60 | 1,071.32 | 84.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,620.25 | 8,817.83 | 7,152.31 | 3,195.50 | |
| 投资所支付的现金 | 122.98 | -- | -- | 1,425.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 14,296.32 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,692.38 | 12,597.96 | 3,486.17 | 48.56 | |
| 投资活动现金流出小计 | 44,731.93 | 21,415.79 | 10,638.49 | 4,669.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,178.56 | -20,029.19 | -9,567.17 | -4,584.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 487.39 | 38.52 | 25.20 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 87.39 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 76,247.00 | 53,000.00 | 31,400.00 | 11,200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 493.00 | 500.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 77,227.39 | 53,538.52 | 31,425.20 | 11,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 88,400.00 | 71,300.00 | 62,700.00 | 39,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,115.87 | 11,634.19 | 7,842.33 | 716.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,300.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 100,515.87 | 82,934.19 | 70,542.33 | 40,616.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,288.48 | -29,395.68 | -39,117.13 | -29,416.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 89.11 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,794.42 | -26,373.09 | -30,992.11 | -22,070.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 76,776.13 | 76,776.13 | 76,776.13 | 76,776.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,981.71 | 50,403.04 | 45,784.02 | 54,705.48 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 25,568.92 | -- | 9,817.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 772.43 | -- | 177.44 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,677.88 | -- | 6,523.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 943.57 | -- | 374.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 812.71 | -- | 393.68 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 353.59 | -- | 128.27 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 8.88 | -- | 13.80 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,314.55 | -- | 519.99 | -- | |
| 投资损失 | 1,124.69 | -- | 713.82 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -796.01 | -- | -541.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 174.86 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -39,034.45 | -- | -12,772.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,430.61 | -- | -9,122.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 48,092.51 | -- | 21,465.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 35,583.50 | -- | 17,692.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 50,981.71 | -- | 45,784.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 76,776.13 | -- | 76,776.13 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -25,794.42 | -- | -30,992.11 | -- | |
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