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| 唐人神(002567) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,872,633.87 | 1,331,033.01 | 779,731.61 | 358,315.91 | |
| 收到的税费返还 | 25.78 | 17.85 | 337.92 | 10.12 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,756.62 | 5,599.28 | 4,855.67 | 2,113.64 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,890,416.28 | 1,336,650.15 | 784,925.20 | 360,439.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,622,305.16 | 1,169,967.33 | 698,057.89 | 311,488.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 89,048.75 | 66,678.29 | 40,825.64 | 20,616.67 | |
| 支付的各项税费 | 15,121.57 | 4,690.58 | 3,101.20 | 2,550.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 59,359.46 | 31,495.34 | 9,494.88 | 8,864.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,785,834.93 | 1,272,831.55 | 751,479.60 | 343,520.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 104,581.35 | 63,818.60 | 33,445.59 | 16,918.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,492.00 | 4,658.91 | 5,488.71 | 3,958.56 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 828.69 | 648.77 | 675.37 | 131.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20,612.50 | 828.03 | 227.30 | 85.29 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 22.30 | 22.30 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,924.21 | 1,924.21 | 1,924.21 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 33,857.40 | 8,082.22 | 8,337.90 | 4,175.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 210,577.87 | 117,218.92 | 57,422.18 | 24,882.95 | |
| 投资所支付的现金 | 12,763.00 | 4,125.62 | 4,215.54 | 1,951.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,771.70 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 225,112.57 | 121,344.54 | 61,637.72 | 26,834.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -191,255.17 | -113,262.32 | -53,299.82 | -22,659.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 100.00 | 136.00 | 138.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 459,599.00 | 125,789.00 | 101,989.00 | 65,989.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,134.47 | 144,954.93 | 132,771.00 | 141,776.46 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 470,833.47 | 270,879.93 | 234,898.00 | 207,765.46 | |
| 偿还债务支付的现金 | 290,783.68 | 121,230.00 | 113,410.00 | 64,090.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 36,051.11 | 31,695.79 | 26,213.86 | 11,621.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,016.19 | 7,016.19 | 7,016.19 | 11,621.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,556.00 | 7,202.19 | 7,096.09 | 6,859.58 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 335,390.80 | 160,127.99 | 146,719.95 | 82,571.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 135,442.68 | 110,751.95 | 88,178.05 | 125,194.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -61.04 | 4.23 | 4.23 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 48,707.82 | 61,312.45 | 68,328.05 | 119,453.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 52,980.76 | 74,252.27 | 74,252.27 | 52,980.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 101,688.58 | 135,564.72 | 142,580.31 | 172,434.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 106,850.57 | -- | 51,929.59 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12,204.24 | -- | 1,050.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,079.69 | -- | 11,683.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,537.97 | -- | 688.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,558.22 | -- | 1,076.29 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,026.59 | -- | -916.81 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2,950.79 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 475.37 | -- | -30.24 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,347.65 | -- | 2,500.05 | -- | |
| 投资损失 | -1,167.80 | -- | -190.95 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,056.46 | -- | 295.88 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 98.24 | -- | 24.85 | -- | |
| 存货的减少 | -62,008.47 | -- | -18,963.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -48,312.87 | -- | -4,336.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 41,738.75 | -- | -11,366.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 104,581.35 | -- | 33,445.59 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 101,688.58 | -- | 142,580.31 | -- | |
| 现金的期初余额 | 52,980.76 | -- | 74,252.27 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 48,707.82 | -- | 68,328.05 | -- | |
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