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唐人神(002567) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,668,072.27 | 1,861,566.43 | 1,119,587.44 | 482,518.07 | |
收到的税费返还 | 361.48 | 930.24 | 1,347.91 | 73.39 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 28,256.03 | 8,745.65 | 7,428.58 | 4,195.33 | |
经营活动现金流入小计 | 2,696,689.79 | 1,871,242.32 | 1,128,363.92 | 486,786.79 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,503,828.38 | 1,712,444.80 | 1,032,910.65 | 448,121.90 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 140,404.01 | 94,406.32 | 60,487.75 | 34,296.55 | |
支付的各项税费 | 7,983.23 | 6,246.65 | 5,611.08 | 2,531.95 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,505.88 | 37,723.39 | 23,940.51 | 20,701.09 | |
经营活动现金流出小计 | 2,686,721.50 | 1,850,821.17 | 1,122,949.99 | 505,651.49 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,968.28 | 20,421.15 | 5,413.94 | -18,864.70 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 58,201.14 | 764.34 | 12,902.93 | 2,773.29 | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,644.95 | 1,652.01 | 1,990.20 | 1,252.43 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21,053.98 | 4,595.42 | 2,061.18 | 765.71 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 192.02 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,200.00 | 138.88 | 1,138.71 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 87,292.09 | 7,150.64 | 18,093.02 | 4,791.43 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 209,769.31 | 146,193.54 | 137,026.46 | 84,382.61 | |
投资所支付的现金 | 54,473.50 | 1,224.13 | 17,604.00 | 20,618.88 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 399.99 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 585.00 | 5,821.78 | 1,591.97 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 265,227.79 | 153,239.44 | 156,222.42 | 105,001.49 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -177,935.70 | -146,088.80 | -138,129.40 | -100,210.05 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 113,074.77 | 1,440.00 | 1,440.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,440.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 285,734.03 | 190,212.60 | 163,938.55 | 117,144.82 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 33,267.00 | 840.88 | 681.04 | 10,187.18 | |
筹资活动现金流入小计 | 432,075.80 | 192,493.48 | 166,059.59 | 127,332.00 | |
偿还债务支付的现金 | 144,791.02 | 83,775.86 | 51,533.43 | 33,077.10 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,559.90 | 19,124.92 | 10,658.99 | 5,104.99 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 732.24 | -- | 307.58 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 42,646.94 | 5,848.84 | 2,718.92 | 1,785.85 | |
筹资活动现金流出小计 | 213,997.86 | 108,749.61 | 64,911.34 | 39,967.94 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 218,077.94 | 83,743.87 | 101,148.25 | 87,364.06 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 20.52 | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 50,131.04 | -41,923.78 | -31,567.22 | -31,710.70 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 130,977.09 | 136,831.90 | 136,831.90 | 136,831.90 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 181,108.13 | 94,908.12 | 105,264.69 | 105,121.21 | |
附注 | |||||
净利润 | 14,260.16 | -- | -17,402.54 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 21,510.60 | -- | 1,839.27 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 67,801.43 | -- | 26,431.36 | -- | |
无形资产摊销 | 1,863.75 | -- | 12,120.49 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,938.86 | -- | 934.02 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,664.76 | -- | 776.75 | -- | |
固定资产报废损失 | 2,704.45 | -- | 686.39 | -- | |
公允价值变动损失 | -27.21 | -- | -351.06 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 29,874.79 | -- | 11,804.21 | -- | |
投资损失 | -1,814.86 | -- | -1,370.85 | -- | |
递延所得税资产减少 | -402.19 | -- | -772.68 | -- | |
递延所得税负债增加 | -2.41 | -- | -116.43 | -- | |
存货的减少 | -180,363.36 | -- | -71,727.58 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -41,743.41 | -- | -7,882.26 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 83,426.26 | -- | 47,932.31 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 4,735.89 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 9,968.28 | -- | 5,413.94 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 181,108.13 | -- | 105,264.69 | -- | |
现金的期初余额 | 130,977.09 | -- | 136,831.90 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 50,131.04 | -- | -31,567.22 | -- |
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