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| 唐人神(002567) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 950,135.82 | 726,695.88 | 478,326.21 | 208,828.93 | |
| 收到的税费返还 | 104.10 | 29.79 | 4.30 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,171.22 | 2,221.86 | 1,758.25 | 548.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 969,411.14 | 728,947.53 | 480,088.75 | 209,377.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 819,814.57 | 637,777.33 | 421,224.55 | 186,173.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,417.70 | 30,291.41 | 20,549.54 | 10,574.47 | |
| 支付的各项税费 | 7,741.90 | 4,827.81 | 3,750.10 | 2,584.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 47,950.27 | 15,081.82 | 12,987.82 | 5,311.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 920,924.44 | 687,978.37 | 458,512.01 | 204,643.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 48,486.70 | 40,969.16 | 21,576.74 | 4,733.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 625.83 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 65.51 | 46.40 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,249.74 | 67.72 | 26.65 | 8.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 618.40 | 3,400.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,559.48 | 3,514.12 | 1,026.65 | 1,008.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,194.38 | 9,314.61 | 7,190.70 | 4,004.23 | |
| 投资所支付的现金 | 4,910.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 572.75 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 322.27 | 226.61 | 191.11 | 14.45 | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,999.40 | 9,541.22 | 7,381.81 | 4,018.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,439.91 | -6,027.10 | -6,355.16 | -3,010.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 57,842.79 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 490.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 96,275.00 | 90,314.01 | 57,557.00 | 18,840.91 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,644.92 | 3,795.05 | 3,855.20 | 1,457.29 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 164,762.71 | 94,109.06 | 61,412.20 | 20,298.20 | |
| 偿还债务支付的现金 | 116,032.40 | 97,870.60 | 55,870.58 | 17,333.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,216.31 | 10,766.09 | 8,503.39 | 1,517.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,548.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,552.01 | 2,494.61 | 1,527.37 | 844.61 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 139,800.72 | 111,131.30 | 65,901.34 | 19,694.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,961.99 | -17,022.25 | -4,489.13 | 603.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 99.64 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 54,108.42 | 17,919.81 | 10,732.45 | 2,326.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,667.71 | 22,667.71 | 22,667.71 | 22,667.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 76,776.13 | 40,587.52 | 33,400.16 | 24,993.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,179.48 | -- | 5,157.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,484.77 | -- | 20.27 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,422.77 | -- | 5,886.23 | -- | |
| 无形资产摊销 | 683.45 | -- | 460.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 767.82 | -- | 265.71 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 707.16 | -- | -871.98 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 290.37 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 12.71 | -- | 13.74 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,055.90 | -- | 3,266.16 | -- | |
| 投资损失 | 2,696.22 | -- | 1,983.63 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 153.98 | -- | -253.11 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 362.41 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 20,729.22 | -- | 4,176.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,848.54 | -- | 377.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -9,920.67 | -- | 752.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 51.63 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 48,486.70 | -- | 21,576.74 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 76,776.13 | -- | 33,400.16 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,667.71 | -- | 22,667.71 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 54,108.42 | -- | 10,732.45 | -- | |
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