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| 唐人神(002567) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,542,791.49 | 1,092,821.46 | 676,655.85 | 326,014.63 | |
| 收到的税费返还 | 59.37 | 77.06 | 61.16 | 15.73 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 44,959.07 | 3,860.04 | 2,417.26 | 493.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,587,809.93 | 1,096,758.56 | 679,134.26 | 326,523.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,386,412.31 | 989,212.79 | 614,382.74 | 288,520.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 69,038.76 | 43,167.83 | 28,739.10 | 15,981.97 | |
| 支付的各项税费 | 16,605.80 | 8,712.64 | 6,745.29 | 2,430.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 59,474.67 | 33,216.48 | 25,936.73 | 29,249.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,531,531.54 | 1,074,309.74 | 675,803.86 | 336,182.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 56,278.39 | 22,448.83 | 3,330.40 | -9,658.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,395.39 | 6,903.83 | 6,445.49 | 5,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,445.07 | 1,175.89 | 1,161.20 | 861.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,188.29 | 339.85 | 439.67 | 62.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,108.67 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,137.42 | 8,419.57 | 8,046.36 | 6,424.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 67,952.57 | 29,487.14 | 12,780.47 | 6,183.19 | |
| 投资所支付的现金 | 7,150.00 | 6,910.00 | 4,500.00 | 500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 575.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 75,677.57 | 36,397.14 | 17,280.47 | 6,683.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -62,540.15 | -27,977.57 | -9,234.11 | -259.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 920.71 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 740.71 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 127,926.78 | 71,690.00 | 75,390.00 | 22,790.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 468.00 | 318.00 | 468.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 129,315.49 | 72,008.00 | 75,858.00 | 22,790.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 87,910.44 | 47,390.00 | 36,990.00 | 20,890.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,293.31 | 22,409.33 | 18,782.58 | 1,464.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,026.38 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,460.20 | 781.67 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 116,663.95 | 70,581.00 | 55,772.58 | 22,354.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,651.54 | 1,427.00 | 20,085.42 | 435.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.50 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,384.28 | -4,101.74 | 14,181.71 | -9,482.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 54,048.97 | 54,048.97 | 54,048.97 | 54,048.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 60,433.25 | 49,947.23 | 68,230.68 | 44,566.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,500.77 | -- | 10,091.97 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,151.79 | -- | 1,019.76 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,237.15 | -- | 10,643.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 859.26 | -- | 443.76 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,309.07 | -- | 520.79 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -262.87 | -- | 406.64 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 804.93 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 37.44 | -- | 21.01 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,501.33 | -- | 2,607.64 | -- | |
| 投资损失 | -1,744.91 | -- | -847.94 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -267.63 | -- | 542.61 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -135.88 | -- | -30.36 | -- | |
| 存货的减少 | -4,644.76 | -- | 8,250.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,810.98 | -- | -16,487.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 19,743.69 | -- | -13,852.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 56,278.39 | -- | 3,330.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 60,433.25 | -- | 68,230.68 | -- | |
| 现金的期初余额 | 54,048.97 | -- | 54,048.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,384.28 | -- | 14,181.71 | -- | |
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