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| 唐人神(002567) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,381,208.59 | 1,014,808.38 | 658,092.36 | 310,880.05 | |
| 收到的税费返还 | 186.93 | 33.19 | 32.42 | 8.40 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 31,081.76 | 589.10 | 2,598.89 | 853.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,412,477.27 | 1,015,430.67 | 660,723.67 | 311,742.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,231,167.98 | 895,038.44 | 601,801.02 | 294,192.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,496.49 | 42,021.30 | 28,226.64 | 14,622.45 | |
| 支付的各项税费 | 11,760.38 | 8,110.99 | 5,493.06 | 1,742.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 67,287.78 | 22,805.85 | 13,028.13 | 6,971.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,370,712.63 | 967,976.58 | 648,548.86 | 317,528.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,764.65 | 47,454.09 | 12,174.82 | -5,786.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 832.07 | 800.04 | 260.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,810.47 | 949.25 | 1,314.25 | 439.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,224.30 | 279.79 | 200.88 | 104.74 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 170.28 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,051.76 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,088.88 | 2,029.07 | 1,775.13 | 543.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,909.55 | 18,406.46 | 6,772.34 | 2,066.31 | |
| 投资所支付的现金 | 13,670.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9,096.98 | 4,300.00 | 4,300.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,708.81 | 3,620.00 | 3,300.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 59,385.34 | 31,326.46 | 19,372.34 | 2,866.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -53,296.46 | -29,297.38 | -17,597.21 | -2,322.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 25,807.49 | 25,696.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 111.49 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 86,016.26 | 74,116.31 | 48,696.26 | 27,216.26 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 520.05 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 112,343.80 | 99,812.31 | 48,696.26 | 27,216.26 | |
| 偿还债务支付的现金 | 79,892.92 | 68,521.31 | 31,615.00 | 11,865.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,081.02 | 11,885.73 | 10,286.63 | 907.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,213.14 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,724.44 | 511.78 | 11.78 | 11.78 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 97,698.38 | 80,918.82 | 41,913.41 | 12,784.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,645.42 | 18,893.49 | 6,782.85 | 14,431.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -46.35 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,067.26 | 37,050.20 | 1,360.46 | 6,323.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,981.71 | 50,981.71 | 50,981.71 | 50,981.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,048.97 | 88,031.90 | 52,342.16 | 57,305.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 38,558.16 | -- | 16,944.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,294.70 | -- | 35.86 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,023.52 | -- | 8,226.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 898.93 | -- | 870.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,092.88 | -- | 540.97 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -547.35 | -- | 126.48 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 220.42 | -- | 0.33 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -12.30 | -- | 147.11 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,313.76 | -- | 1,768.73 | -- | |
| 投资损失 | -1,691.65 | -- | 397.26 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,328.10 | -- | -481.84 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 917.20 | -- | 15.62 | -- | |
| 存货的减少 | -21,172.67 | -- | 1,659.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,321.09 | -- | -11,049.75 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,123.95 | -- | -7,027.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 41,764.65 | -- | 12,174.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 54,048.97 | -- | 52,342.16 | -- | |
| 现金的期初余额 | 50,981.71 | -- | 50,981.71 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,067.26 | -- | 1,360.46 | -- | |
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