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| 唐人神(002567) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,545,686.52 | 1,124,399.99 | 739,133.38 | 343,425.41 | |
| 收到的税费返还 | 107.35 | 86.82 | 40.89 | 2.80 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,987.51 | 3,826.73 | 4,510.63 | 2,353.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,571,781.39 | 1,128,313.54 | 743,684.90 | 345,781.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,356,813.72 | 1,021,032.69 | 671,513.49 | 305,541.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 73,497.07 | 52,775.73 | 35,924.50 | 18,099.78 | |
| 支付的各项税费 | 24,538.19 | 7,979.48 | 6,450.23 | 2,397.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 62,725.41 | 33,924.60 | 16,009.59 | 9,010.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,517,574.39 | 1,115,712.50 | 729,897.82 | 335,050.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 54,207.00 | 12,601.04 | 13,787.08 | 10,731.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,843.03 | 1,521.72 | 1,053.31 | 59.50 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,163.17 | 966.51 | 856.18 | 414.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,939.36 | 3,575.62 | 278.06 | 94.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,828.74 | 1,828.74 | 1,828.74 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,069.61 | 1,069.61 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,843.92 | 8,962.20 | 4,016.29 | 567.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 83,126.84 | 48,176.87 | 26,977.53 | 14,237.87 | |
| 投资所支付的现金 | 5,981.86 | 5,726.15 | 1,959.63 | 1,320.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 89,108.70 | 53,903.02 | 28,937.16 | 15,557.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -74,264.79 | -44,940.82 | -24,920.86 | -14,990.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 228,910.00 | 104,460.00 | 98,059.00 | 41,961.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 26,899.31 | 44,295.31 | 4,495.31 | 4,495.31 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 255,809.31 | 148,755.31 | 102,554.31 | 46,456.31 | |
| 偿还债务支付的现金 | 145,151.68 | 91,360.68 | 68,173.00 | 15,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,303.85 | 19,037.38 | 8,463.03 | 9,307.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 10,532.58 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 73,753.35 | 5,837.90 | 4,831.97 | 4,808.12 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 243,208.88 | 116,235.96 | 81,468.00 | 29,115.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,600.43 | 32,519.35 | 21,086.31 | 17,340.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.88 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,452.48 | 179.57 | 9,952.53 | 13,081.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 60,433.25 | 60,433.25 | 60,433.25 | 60,433.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,980.76 | 60,612.82 | 70,385.78 | 73,515.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 28,818.23 | -- | 7,072.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,870.27 | -- | 1,060.16 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 27,061.29 | -- | 10,797.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,860.82 | -- | 591.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,946.81 | -- | 1,834.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 994.71 | -- | -1,514.91 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2,113.62 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -17.70 | -- | -170.78 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,961.82 | -- | 2,025.04 | -- | |
| 投资损失 | -1,242.57 | -- | -505.51 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 67.59 | -- | 922.16 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 208.00 | -- | -43.31 | -- | |
| 存货的减少 | -7,883.49 | -- | -1,901.61 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,636.97 | -- | -15,469.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,084.58 | -- | 9,089.16 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 54,207.00 | -- | 13,787.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 52,980.76 | -- | 70,385.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 60,433.25 | -- | 60,433.25 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,452.48 | -- | 9,952.53 | -- | |
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