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| 唐人神(002567) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,126,274.22 | 488,045.11 | |||
| 收到的税费返还 | 140.70 | 18.72 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 37,222.42 | 13,437.89 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 1,163,637.34 | 501,501.71 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,052,321.55 | 444,757.32 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 72,004.21 | 41,531.82 | |||
| 支付的各项税费 | 5,111.21 | 2,180.80 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,025.03 | 27,592.36 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 1,160,462.00 | 516,062.29 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,175.34 | -14,560.57 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 146,849.49 | 28,600.00 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,769.65 | 321.96 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,667.87 | 3,086.86 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 517.07 | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,618.23 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 155,287.01 | 35,144.12 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,453.69 | 14,081.28 | |||
| 投资所支付的现金 | 141,321.54 | 35,191.61 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,888.52 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 163,775.22 | 53,161.41 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,488.21 | -18,017.29 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,183.93 | 80.00 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 127,338.67 | 129,064.97 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 35,120.00 | 2,751.49 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 169,642.60 | 131,896.46 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 141,386.24 | 60,125.97 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,332.08 | 7,285.33 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 361.17 | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,243.86 | 5,404.01 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 167,962.18 | 72,815.31 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,680.41 | 59,081.15 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.19 | 0.05 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,632.27 | 26,503.33 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 195,695.36 | 195,695.36 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 192,063.08 | 222,198.69 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | -3,145.99 | -- | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 124.58 | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 41,599.63 | -- | |||
| 无形资产摊销 | 689.45 | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | 980.28 | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,087.69 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | 79.07 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | 288.22 | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 14,500.06 | -- | |||
| 投资损失 | 1,738.85 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | 350.84 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | 722.40 | -- | |||
| 存货的减少 | -75,875.55 | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | -11,131.01 | -- | |||
| 经营性应付项目的增加 | 25,963.95 | -- | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | 843.77 | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,175.34 | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 192,063.08 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 195,695.36 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,632.27 | -- | |||
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