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| 唐人神(002567) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,180,442.10 | 1,838,878.86 | 1,089,808.40 | 508,337.95 | |
| 收到的税费返还 | -- | 318.46 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,663.40 | 4,674.02 | 4,743.81 | 3,087.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,197,105.51 | 1,843,871.35 | 1,094,552.21 | 511,425.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,035,389.28 | 1,739,761.10 | 1,005,745.52 | 441,914.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 125,682.43 | 87,210.09 | 59,597.15 | 34,933.91 | |
| 支付的各项税费 | 7,772.74 | 5,425.18 | 4,447.17 | 2,296.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 66,138.20 | 26,356.08 | 14,716.77 | 10,167.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,234,982.66 | 1,858,752.45 | 1,084,506.61 | 489,312.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -37,877.15 | -14,881.10 | 10,045.60 | 22,113.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 23,466.07 | -- | 12,017.80 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,161.68 | 487.90 | 20,495.30 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,159.38 | 815.47 | 386.21 | 319.39 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 30,439.77 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 30.16 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 36,760.83 | 24,769.43 | 20,911.68 | 12,337.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 348,827.88 | 181,236.77 | 113,983.96 | 66,041.15 | |
| 投资所支付的现金 | 1,898.00 | 11,724.44 | 338.00 | 41,088.31 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 11,393.41 | 20,450.00 | 11,000.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 368,119.28 | 213,411.21 | 125,321.96 | 107,129.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -331,358.45 | -188,641.77 | -104,410.28 | -94,792.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 164,856.29 | 151,923.79 | 151,923.79 | 152,069.59 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 12,696.95 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 376,707.12 | 358,616.25 | 235,660.20 | 124,849.06 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 83,259.90 | 10,432.75 | 432.75 | 3,942.92 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 624,823.31 | 520,972.80 | 388,016.74 | 280,861.57 | |
| 偿还债务支付的现金 | 158,018.54 | 103,232.00 | 92,839.00 | 90,568.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 45,459.96 | 32,712.70 | 27,756.52 | 7,589.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,446.27 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,803.00 | 6,403.73 | 3,738.72 | 3,483.90 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 226,281.51 | 142,348.43 | 124,334.23 | 101,641.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 398,541.80 | 378,624.37 | 263,682.51 | 179,219.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -17.69 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 29,288.51 | 175,101.50 | 169,317.82 | 106,540.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 101,688.58 | 101,688.58 | 101,688.58 | 101,688.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 130,977.09 | 276,790.08 | 271,006.40 | 208,229.26 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -117,224.39 | -- | 20,307.59 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 60,194.73 | -- | 7,506.82 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 48,280.42 | -- | 18,749.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,679.29 | -- | 558.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,218.55 | -- | 1,659.02 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9,645.11 | -- | 1,355.98 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8,825.54 | -- | 2,912.00 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -463.60 | -- | 311.23 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 19,531.08 | -- | 7,752.44 | -- | |
| 投资损失 | -1,159.41 | -- | -418.59 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -964.45 | -- | -26.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,010.01 | -- | -113.00 | -- | |
| 存货的减少 | -92,816.74 | -- | -58,072.35 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,592.65 | -- | -20,297.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 31,288.93 | -- | 26,235.72 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -37,877.15 | -- | 10,045.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 130,977.09 | -- | 271,006.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 101,688.58 | -- | 101,688.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 29,288.51 | -- | 169,317.82 | -- | |
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