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| 唐人神(002567) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 63,488.79 | 50,499.57 | 69,254.12 | 45,485.35 | |
| 交易性金融资产 | 242.25 | 734.96 | 497.98 | 922.82 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 17,860.06 | 32,107.56 | 23,384.95 | 22,998.58 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 17,860.06 | 32,107.56 | 23,384.95 | 22,998.58 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 14,280.23 | 22,230.85 | 11,339.91 | 10,061.24 | |
| 其他应收款(合计) | 21,466.05 | 29,173.53 | 22,466.75 | 12,492.07 | |
| 应收利息 | 53.75 | -- | 18.96 | 8.96 | |
| 应收股利 | 169.82 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 21,242.48 | 29,173.53 | 22,447.79 | 12,483.11 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 110,624.65 | 100,224.46 | 101,922.80 | 118,124.70 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 18,874.99 | 19,717.37 | 20,285.68 | 19,250.51 | |
| 流动资产合计 | 246,837.02 | 254,789.48 | 249,256.01 | 229,459.50 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 11,328.64 | 11,328.64 | 9,718.64 | 6,421.14 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | 5,000.00 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 8,113.55 | 7,866.86 | 10,359.27 | 10,592.30 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 30,411.73 | 32,261.40 | 32,117.14 | 28,859.06 | |
| 在建工程 | 30,411.73 | 32,261.40 | 32,117.14 | 28,859.06 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 222,146.73 | 196,146.29 | 193,497.55 | 192,864.45 | |
| 固定资产净额 | 222,146.73 | 196,146.29 | 193,477.14 | 192,864.45 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 20.40 | -- | |
| 生产性生物资产 | 11,818.20 | 13,572.90 | 14,033.12 | 12,973.58 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 46,573.19 | 45,543.46 | 47,406.88 | 46,745.86 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 58,282.33 | 61,295.06 | 64,839.15 | 64,839.15 | |
| 长期待摊费用 | 5,856.71 | 4,073.80 | 3,874.99 | 3,735.16 | |
| 递延所得税资产 | 3,867.58 | 4,228.02 | 3,057.34 | 3,636.32 | |
| 其他非流动资产 | 7,846.69 | 13,557.97 | 13,774.48 | 11,825.43 | |
| 非流动资产合计 | 406,245.34 | 392,323.70 | 392,678.57 | 387,492.45 | |
| 资产总计 | 653,082.36 | 647,113.19 | 641,934.57 | 616,951.94 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 76,773.00 | 72,690.00 | 86,590.00 | 59,990.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 57,707.28 | 69,684.73 | 57,982.68 | 65,674.25 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 57,707.28 | -- | 57,982.68 | 65,674.25 | |
| 预收款项 | 8,891.72 | 10,958.65 | 15,012.46 | 17,983.14 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 11,429.71 | 9,769.55 | 7,666.82 | 5,234.53 | |
| 应交税费 | 6,383.82 | 6,380.57 | 4,977.27 | 6,577.54 | |
| 其他应付款(合计) | 48,379.22 | 40,789.12 | 39,232.80 | 32,360.95 | |
| 应付利息 | 132.96 | -- | 62.11 | 105.44 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 3,000.00 | |
| 其他应付款 | 48,246.26 | 40,789.12 | 39,170.69 | 29,255.50 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,466.68 | 2,966.66 | 2,966.66 | 3,066.66 | |
| 其他流动负债 | 17.50 | 17.50 | 8.16 | -- | |
| 流动负债合计 | 216,156.98 | 214,929.42 | 215,678.91 | 192,026.99 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 36,800.00 | 27,066.68 | 27,266.68 | 17,266.68 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 390.00 | 454.29 | 454.29 | 454.29 | |
| 长期应付款 | 380.00 | 454.29 | 444.29 | 444.29 | |
| 专项应付款 | 10.00 | -- | 10.00 | 10.00 | |
| 预计非流动负债 | 420.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 384.97 | 394.60 | 1,424.11 | 1,439.29 | |
| 长期递延收益 | 3,672.29 | 3,637.63 | 3,229.08 | 3,343.48 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 41,667.25 | 31,553.21 | 32,374.17 | 22,503.75 | |
| 负债合计 | 257,824.24 | 246,482.63 | 248,053.08 | 214,530.74 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 83,657.08 | 83,657.08 | 83,657.08 | 83,657.08 | |
| 资本公积 | 158,765.77 | 158,408.25 | 158,408.25 | 158,408.25 | |
| 减：库存股 | 3,704.20 | 781.52 | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 76.24 | 88.92 | 88.92 | 582.27 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 26,459.15 | 22,991.21 | 22,991.21 | 22,991.21 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 75,475.14 | 77,939.08 | 72,279.32 | 82,237.72 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 340,729.18 | 342,303.01 | 337,424.77 | 347,876.53 | |
| 少数股东权益 | 54,528.94 | 55,878.25 | 56,456.72 | 54,544.67 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 395,258.12 | 398,181.26 | 393,881.50 | 402,421.20 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 653,082.36 | 647,113.19 | 641,934.57 | 616,951.94 | |
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