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| 唐人神(002567) 资产负债表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 55,008.85 | 88,246.65 | 54,660.70 | 61,586.80 | |
| 交易性金融资产 | 273.40 | 291.63 | 266.19 | 519.51 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 17,971.75 | 20,416.00 | 20,545.88 | 20,584.15 | |
| 应收票据 | 7.91 | 30.15 | -- | 4.00 | |
| 应收账款 | 17,963.84 | 20,385.86 | 20,545.88 | 20,580.15 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,328.92 | 11,863.80 | 12,413.36 | 12,440.10 | |
| 其他应收款(合计) | 13,365.88 | 14,729.84 | 15,154.13 | 17,906.26 | |
| 应收利息 | 515.63 | 333.33 | 208.33 | 583.33 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 12,850.25 | 14,396.51 | 14,945.80 | 17,322.93 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 110,173.61 | 84,123.82 | 87,491.38 | 85,881.46 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 18,607.40 | 6,387.65 | 16,136.98 | 17,145.61 | |
| 流动资产合计 | 224,852.56 | 226,106.12 | 206,697.22 | 216,076.25 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 6,421.14 | 1,833.06 | 3,013.06 | 2,883.06 | |
| 持有至到期投资 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 16,079.90 | 11,571.63 | 11,138.74 | 7,092.62 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 21,823.36 | 21,404.83 | 19,733.51 | 15,045.47 | |
| 在建工程 | 21,823.36 | 21,384.28 | 19,733.07 | 15,044.32 | |
| 工程物资 | -- | 20.55 | 0.44 | 1.15 | |
| 固定资产及清理(合计) | 188,965.90 | 174,013.78 | 169,842.09 | 170,200.37 | |
| 固定资产净额 | 188,965.90 | 174,013.78 | 169,842.09 | 170,200.37 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 12,631.90 | 11,700.64 | 11,159.01 | 10,991.79 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 46,946.07 | 45,778.25 | 45,267.84 | 44,788.11 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 62,389.85 | 66,913.80 | 66,913.80 | 66,913.80 | |
| 长期待摊费用 | 3,609.83 | 3,980.27 | 3,705.03 | 3,676.11 | |
| 递延所得税资产 | 3,599.95 | 3,251.60 | 2,753.69 | 2,273.47 | |
| 其他非流动资产 | 10,762.24 | 9,322.19 | 5,338.96 | 1,128.00 | |
| 非流动资产合计 | 380,679.44 | 354,770.04 | 343,865.73 | 329,992.80 | |
| 资产总计 | 605,532.01 | 580,876.16 | 550,562.95 | 546,069.05 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 57,690.00 | 56,390.00 | 76,251.26 | 73,651.26 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 51,470.17 | 50,898.26 | 47,009.67 | 44,439.44 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 51,470.17 | 50,898.26 | 47,009.67 | 44,439.44 | |
| 预收款项 | 16,612.96 | 16,227.06 | 20,572.45 | 27,077.55 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 10,117.03 | 7,188.30 | 5,760.98 | 5,755.95 | |
| 应交税费 | 5,975.05 | 8,253.10 | 6,952.03 | 7,318.08 | |
| 其他应付款(合计) | 42,393.44 | 31,433.68 | 27,570.75 | 20,021.62 | |
| 应付利息 | 77.77 | 25.40 | 388.74 | 6.50 | |
| 应付股利 | 3,000.00 | 984.00 | 984.00 | 984.00 | |
| 其他应付款 | 39,315.68 | 30,424.29 | 26,198.01 | 19,031.11 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,066.66 | 3,971.66 | 3,971.66 | 2,666.66 | |
| 其他流动负债 | 46.76 | 72.26 | 85.26 | 125.26 | |
| 流动负债合计 | 188,436.73 | 175,389.94 | 188,779.35 | 181,474.98 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 17,266.68 | 15,333.34 | 6,458.34 | 8,083.34 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 454.29 | 455.20 | 464.20 | 951.98 | |
| 长期应付款 | 444.29 | 445.20 | 454.20 | 941.98 | |
| 专项应付款 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | 5.75 | 2.06 | |
| 递延所得税负债 | 1,454.47 | 544.01 | 552.89 | 560.70 | |
| 长期递延收益 | 3,447.17 | 3,165.85 | 4,239.81 | 4,327.32 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 22,622.61 | 19,498.39 | 11,720.98 | 13,925.39 | |
| 负债合计 | 211,059.34 | 194,888.33 | 200,500.33 | 195,400.37 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 83,657.08 | 83,657.08 | 80,188.49 | 53,458.99 | |
| 资本公积 | 158,408.25 | 158,408.25 | 136,180.85 | 162,910.34 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 582.27 | 109.23 | 109.23 | 98.08 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 22,991.21 | 19,975.04 | 19,975.04 | 19,975.04 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 77,798.33 | 71,121.94 | 63,557.90 | 63,337.03 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 343,437.14 | 333,271.55 | 300,011.51 | 299,779.49 | |
| 少数股东权益 | 48,586.23 | 52,716.27 | 50,051.11 | 50,889.19 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 392,023.37 | 385,987.82 | 350,062.62 | 350,668.68 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 605,532.01 | 580,876.16 | 550,562.95 | 546,069.05 | |
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