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索菲亚(002572) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 115,283.28 | 104,530.64 | 102,678.98 | 103,647.28 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 757.45 | 113.16 | 198.99 | 400.34 | |
应收账款 | 4,876.29 | 7,036.12 | 5,269.17 | 4,407.73 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 4,970.40 | 18,774.89 | 12,356.25 | 11,832.08 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | 1,164.99 | 960.18 | 697.67 | 1,688.90 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 723.42 | 776.64 | 592.60 | 599.95 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 13,691.38 | 14,607.08 | 10,143.63 | 7,565.91 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 1,525.18 | 386.17 | 396.89 | 141.08 | |
流动资产合计 | 142,992.39 | 147,184.87 | 132,334.18 | 130,283.26 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 5,400.12 | 1,456.26 | 1,220.77 | 350.59 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 43,300.96 | 40,757.94 | 40,407.24 | 34,439.56 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 11,668.19 | 7,742.38 | 7,703.26 | 7,830.11 | |
开发支出 | 29.49 | 29.49 | 163.09 | 145.23 | |
商誉 | 438.82 | 438.82 | 438.82 | 438.82 | |
长期待摊费用 | 3,009.79 | 2,889.99 | 2,379.23 | 1,946.94 | |
递延所得税资产 | 1,739.16 | 928.20 | 825.51 | 517.14 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 65,586.52 | 54,243.08 | 53,137.93 | 45,668.40 | |
资产总计 | 208,578.92 | 201,427.95 | 185,472.10 | 175,951.66 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 9,372.44 | 17,635.48 | 14,265.82 | 5,692.05 | |
预收款项 | 5,378.25 | 5,923.76 | 3,770.59 | 2,623.25 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,894.84 | 2,028.40 | 1,249.25 | 913.18 | |
应交税费 | 4,531.02 | 1,609.24 | 1,545.60 | 964.42 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 194.32 | 194.85 | 194.85 | -- | |
其他应付款 | 5,187.93 | 5,105.22 | 4,766.77 | 4,527.50 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 815.86 | 380.65 | 316.91 | 276.19 | |
流动负债合计 | 28,374.66 | 32,877.58 | 26,109.77 | 14,996.60 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 77.16 | 79.18 | 79.18 | 79.18 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 909.00 | 610.00 | 610.00 | 610.00 | |
非流动负债合计 | 986.16 | 689.18 | 689.18 | 689.18 | |
负债合计 | 29,360.82 | 33,566.76 | 26,798.96 | 15,685.78 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 44,099.00 | 44,099.00 | 43,972.00 | 21,986.00 | |
资本公积 | 78,251.87 | 77,048.03 | 75,527.67 | 96,542.30 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 6,378.80 | 4,208.12 | 4,208.12 | 4,208.12 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 45,646.27 | 38,126.93 | 30,804.00 | 33,484.36 | |
归属于母公司股东权益合计 | 174,375.94 | 163,482.07 | 154,511.80 | 156,220.78 | |
少数股东权益 | 4,842.16 | 4,379.11 | 4,161.35 | 4,045.10 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 179,218.10 | 167,861.18 | 158,673.15 | 160,265.88 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 208,578.92 | 201,427.95 | 185,472.10 | 175,951.66 |
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