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| 索菲亚(002572) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 99,741.50 | 78,989.82 | 85,197.86 | 71,866.25 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 114.57 | 124.00 | 376.33 | 986.84 | |
| 应收账款 | 7,097.74 | 7,734.48 | 7,386.12 | 5,574.81 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,427.83 | 5,601.90 | 4,191.40 | 2,851.16 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 282.30 | 353.68 | 283.76 | 570.72 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,447.39 | 1,687.65 | 1,979.92 | 1,905.62 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 19,703.20 | 20,798.93 | 17,749.41 | 15,412.18 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 16,165.36 | 19,844.92 | 21,133.11 | 21,827.02 | |
| 流动资产合计 | 146,979.88 | 135,135.36 | 138,297.91 | 120,994.59 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 4,990.00 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,825.14 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 31,052.59 | 48,315.96 | 52,831.61 | 47,606.33 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 98,005.00 | 75,811.98 | 54,752.35 | 48,445.94 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 21,561.53 | 19,226.26 | 19,345.10 | 19,282.08 | |
| 开发支出 | 101.89 | 651.92 | 561.35 | 234.79 | |
| 商誉 | 438.82 | 438.82 | 438.82 | 438.82 | |
| 长期待摊费用 | 4,928.33 | 3,976.79 | 4,647.50 | 4,639.22 | |
| 递延所得税资产 | 4,548.45 | 3,201.86 | 3,638.44 | 2,909.67 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 168,451.75 | 154,623.59 | 139,215.18 | 126,556.86 | |
| 资产总计 | 315,431.63 | 289,758.95 | 277,513.09 | 247,551.46 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,839.77 | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 22,737.95 | 22,888.04 | 18,595.66 | 11,073.38 | |
| 预收款项 | 11,932.11 | 12,123.35 | 10,047.02 | 8,240.92 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,278.87 | 6,069.14 | 4,919.97 | 3,091.42 | |
| 应交税费 | 8,760.92 | 9,395.66 | 6,311.14 | 2,432.59 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 65.73 | 63.86 | 43.04 | -- | |
| 应付股利 | 381.25 | 381.25 | 382.13 | 361.39 | |
| 其他应付款 | 4,967.28 | 3,355.58 | 17,081.12 | 2,909.07 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,001.65 | 2,450.00 | 2,450.00 | 1,990.22 | |
| 其他流动负债 | 2,690.69 | 2,527.71 | 1,357.53 | 1,441.23 | |
| 流动负债合计 | 66,656.22 | 59,254.59 | 61,187.62 | 31,540.21 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,900.00 | 4,900.00 | 4,900.00 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 71.75 | 74.45 | 74.45 | 74.45 | |
| 长期递延收益 | 1,500.99 | 1,346.00 | 1,346.00 | 1,467.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | 2,547.53 | 2,553.09 | 2,553.09 | |
| 非流动负债合计 | 6,472.74 | 8,867.98 | 8,873.55 | 4,094.55 | |
| 负债合计 | 73,128.96 | 68,122.58 | 70,061.17 | 35,634.76 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 44,097.80 | 44,097.80 | 44,099.00 | 44,099.00 | |
| 资本公积 | 84,741.06 | 81,766.20 | 81,470.66 | 81,171.48 | |
| 减：库存股 | 2,551.65 | 2,547.53 | 2,553.09 | 4,543.31 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,960.24 | 9,227.77 | 9,227.77 | 9,227.77 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 92,196.60 | 76,600.26 | 62,538.09 | 68,052.49 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 230,444.05 | 209,144.50 | 194,782.42 | 198,007.43 | |
| 少数股东权益 | 11,858.62 | 12,491.88 | 12,669.49 | 13,909.26 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 242,302.67 | 221,636.37 | 207,451.92 | 211,916.69 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 315,431.63 | 289,758.95 | 277,513.09 | 247,551.46 | |
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