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| 索菲亚(002572) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 118,361.92 | 121,039.63 | 116,707.49 | 112,956.20 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 2,232.85 | 1,404.84 | 484.45 | 1,052.19 | |
| 应收账款 | 6,189.62 | 7,412.35 | 3,703.64 | 3,330.77 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,165.00 | 3,498.20 | 3,319.40 | 6,724.86 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 345.05 | 565.63 | 784.28 | 1,372.32 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,159.00 | 1,140.09 | 1,107.05 | 999.44 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 14,244.12 | 14,875.07 | 13,347.90 | 12,775.88 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,047.08 | 1,910.64 | 951.88 | 990.98 | |
| 流动资产合计 | 149,744.63 | 151,846.45 | 140,406.09 | 140,202.64 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 27,498.48 | 17,324.69 | 13,954.09 | 5,260.45 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 49,332.93 | 46,860.45 | 42,499.25 | 42,496.47 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 19,414.24 | 16,758.68 | 16,628.91 | 11,585.39 | |
| 开发支出 | 210.79 | 29.49 | 88.51 | 29.49 | |
| 商誉 | 438.82 | 438.82 | 438.82 | 438.82 | |
| 长期待摊费用 | 3,815.23 | 3,373.55 | 3,740.92 | 3,285.00 | |
| 递延所得税资产 | 2,873.33 | 1,490.47 | 1,514.31 | 1,602.74 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 103,583.83 | 86,276.15 | 78,864.81 | 64,698.36 | |
| 资产总计 | 253,328.47 | 238,122.60 | 219,270.90 | 204,901.00 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 13,858.73 | 14,415.88 | 13,770.89 | 7,685.21 | |
| 预收款项 | 7,356.41 | 8,908.60 | 4,420.98 | 5,028.50 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,891.95 | 3,322.23 | 2,437.08 | 1,296.77 | |
| 应交税费 | 5,741.96 | 5,011.37 | 3,645.45 | 2,389.84 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 361.39 | 361.39 | 361.39 | 194.32 | |
| 其他应付款 | 5,063.01 | 5,198.02 | 4,712.45 | 4,340.46 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,990.22 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 1,841.18 | 539.16 | 497.33 | 567.65 | |
| 流动负债合计 | 41,104.85 | 37,756.63 | 29,845.55 | 21,502.74 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 74.45 | 77.16 | 77.16 | 77.16 | |
| 长期递延收益 | 1,467.00 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 2,553.09 | 1,216.10 | 808.00 | 808.00 | |
| 非流动负债合计 | 4,094.55 | 1,293.26 | 885.16 | 885.16 | |
| 负债合计 | 45,199.40 | 39,049.89 | 30,730.71 | 22,387.89 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 44,099.00 | 44,099.00 | 44,099.00 | 44,099.00 | |
| 资本公积 | 80,872.31 | 80,217.20 | 79,562.09 | 78,906.98 | |
| 减：库存股 | 4,543.31 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,227.77 | 6,378.80 | 6,378.80 | 6,378.80 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 64,462.21 | 54,429.63 | 44,195.91 | 48,128.47 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 194,117.97 | 185,124.63 | 174,235.80 | 177,513.25 | |
| 少数股东权益 | 14,011.10 | 13,948.08 | 14,304.40 | 4,999.86 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 208,129.07 | 199,072.71 | 188,540.19 | 182,513.10 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 253,328.47 | 238,122.60 | 219,270.90 | 204,901.00 | |
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