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| 索菲亚(002572) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 181,261.89 | 155,122.49 | 138,308.71 | 184,445.46 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 22,373.90 | -- | 13,525.65 | 11,856.33 | |
| 应收票据 | -- | -- | 70.00 | 10.00 | |
| 应收账款 | 22,373.90 | 18,039.42 | 13,455.65 | 11,846.33 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,296.84 | 8,854.82 | 7,599.12 | 8,100.94 | |
| 其他应收款(合计) | 6,992.95 | -- | 4,804.79 | 3,760.69 | |
| 应收利息 | 49.78 | 221.56 | 1,154.12 | 860.16 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,943.17 | 6,063.02 | 3,650.67 | 2,900.53 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 28,691.45 | 29,006.46 | 28,794.44 | 25,622.17 | |
| 划分为持有待售的资产 | 78.92 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 111,510.10 | 110,357.63 | 102,274.16 | 69,155.96 | |
| 流动资产合计 | 360,206.04 | 327,665.39 | 295,306.87 | 302,941.54 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 10,054.45 | 10,054.45 | 10,054.45 | 10,054.45 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 47,022.11 | -- | 60,889.28 | 58,293.90 | |
| 在建工程 | 47,022.11 | 75,621.68 | 60,889.28 | 58,293.90 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 218,466.17 | -- | 174,493.52 | 115,040.84 | |
| 固定资产净额 | 218,466.17 | 185,835.29 | 174,493.52 | 115,040.84 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 48,998.07 | 42,943.98 | 43,632.87 | 27,258.17 | |
| 开发支出 | 1,414.83 | 716.37 | 745.91 | 1,750.61 | |
| 商誉 | 1,894.10 | 1,894.10 | 1,894.10 | 1,894.10 | |
| 长期待摊费用 | 7,364.05 | 5,151.34 | 5,188.93 | 5,281.62 | |
| 递延所得税资产 | 10,074.88 | 7,962.57 | 8,018.00 | 7,713.41 | |
| 其他非流动资产 | 500.00 | 157.41 | 157.41 | 157.41 | |
| 非流动资产合计 | 345,788.65 | 331,837.19 | 306,574.46 | 228,944.50 | |
| 资产总计 | 705,994.69 | 659,502.58 | 601,881.34 | 531,886.04 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 31,106.79 | 33,104.60 | 29,664.60 | 20,644.60 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 55,205.88 | -- | 48,048.01 | 33,889.40 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 55,205.88 | 52,347.17 | 48,048.01 | 33,889.40 | |
| 预收款项 | 48,586.48 | 47,018.91 | 45,144.32 | 37,482.15 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 13,724.96 | 14,469.65 | 12,297.05 | 7,604.75 | |
| 应交税费 | 21,132.74 | 15,256.58 | 12,522.56 | 5,875.21 | |
| 其他应付款(合计) | 6,283.95 | -- | 5,444.29 | 5,242.74 | |
| 应付利息 | 98.10 | 35.86 | 27.92 | 66.64 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 6,185.85 | 5,936.64 | 5,416.37 | 5,176.10 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 500.00 | -- | -- | 2,450.00 | |
| 其他流动负债 | 4,961.93 | 4,507.36 | 4,524.97 | 3,395.16 | |
| 流动负债合计 | 181,502.74 | 172,676.76 | 157,645.80 | 116,584.02 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 25,250.00 | 26,000.00 | 12,900.00 | 2,450.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 285.70 | 314.99 | 314.99 | 314.99 | |
| 长期递延收益 | 7,479.51 | 6,370.37 | 5,971.16 | 2,764.93 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 33,015.21 | 32,685.36 | 19,186.15 | 5,529.92 | |
| 负债合计 | 214,517.95 | 205,362.13 | 176,831.95 | 122,113.94 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 92,342.63 | 92,342.63 | 92,342.63 | 46,171.32 | |
| 资本公积 | 147,929.01 | 147,992.67 | 147,986.32 | 194,157.63 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 24,120.28 | 16,589.91 | 16,589.91 | 16,589.91 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 182,746.51 | 157,172.12 | 129,026.03 | 139,642.34 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 447,138.43 | 414,097.34 | 385,944.89 | 396,561.21 | |
| 少数股东权益 | 44,338.31 | 40,043.11 | 39,104.49 | 13,210.90 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 491,476.75 | 454,140.46 | 425,049.38 | 409,772.11 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 705,994.69 | 659,502.58 | 601,881.34 | 531,886.04 | |
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