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| 索菲亚(002572) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 271,021.27 | 222,509.66 | 214,482.77 | 256,568.43 | |
| 交易性金融资产 | 63,739.87 | 52,826.04 | 98,032.51 | 72,070.89 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 117,972.33 | 154,895.47 | 197,777.96 | 182,310.91 | |
| 应收票据 | 15,167.86 | 65,753.24 | 110,254.65 | 100,020.79 | |
| 应收账款 | 102,804.47 | 89,142.23 | 87,523.31 | 82,290.12 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,191.72 | 8,957.49 | 6,295.24 | 6,586.64 | |
| 其他应收款(合计) | 6,137.68 | 10,381.83 | 6,517.15 | 29,088.01 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,137.68 | -- | 6,517.15 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 74,110.28 | 72,260.46 | 66,081.10 | 54,768.22 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,677.00 | 5,406.32 | 6,517.24 | 6,988.57 | |
| 流动资产合计 | 554,331.83 | 531,077.49 | 598,567.29 | 611,966.31 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 6,136.40 | 5,921.16 | 3,921.16 | 3,988.49 | |
| 投资性房地产 | 2,390.96 | 2,445.28 | 2,490.71 | 2,300.46 | |
| 在建工程(合计) | 59,183.51 | 186,570.86 | 99,693.15 | 30,675.61 | |
| 在建工程 | 59,183.51 | -- | 99,693.15 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 316,201.85 | 300,298.57 | 303,634.59 | 310,062.63 | |
| 固定资产净额 | 316,201.85 | -- | 303,634.59 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 11,765.14 | 2,017.37 | 1,667.32 | 1,474.04 | |
| 无形资产 | 175,742.56 | 54,274.56 | 54,799.91 | 55,347.97 | |
| 开发支出 | 282.08 | 282.08 | 289.30 | 289.30 | |
| 商誉 | 1,894.10 | 1,894.10 | 1,894.10 | 1,894.10 | |
| 长期待摊费用 | 7,794.11 | 6,856.00 | 6,529.16 | 6,331.34 | |
| 递延所得税资产 | 11,933.91 | 16,646.31 | 17,051.20 | 16,396.52 | |
| 其他非流动资产 | 14,430.39 | 37,265.06 | 2,262.92 | 1,082.97 | |
| 非流动资产合计 | 688,422.03 | 684,608.67 | 563,481.10 | 497,859.83 | |
| 资产总计 | 1,242,753.87 | 1,215,686.15 | 1,162,048.39 | 1,109,826.14 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 130,238.87 | 123,284.26 | 144,834.26 | 134,315.57 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 155,816.60 | 150,202.62 | 137,815.51 | 124,777.85 | |
| 应付票据 | 21,149.95 | 20,212.73 | 20,615.90 | 17,304.12 | |
| 应付账款 | 134,666.65 | 129,989.89 | 117,199.61 | 107,473.74 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 22,786.09 | 14,636.29 | 14,109.62 | 12,764.33 | |
| 应交税费 | 29,763.65 | 38,008.94 | 31,561.44 | 25,134.49 | |
| 其他应付款(合计) | 26,431.26 | 24,311.43 | 19,555.26 | 20,066.14 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 26,431.26 | -- | 19,555.26 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,657.68 | 8,400.00 | 9,400.00 | 9,600.00 | |
| 其他流动负债 | 56,166.78 | 6,358.12 | 4,362.67 | 5,755.06 | |
| 流动负债合计 | 529,323.74 | 447,485.89 | 439,637.26 | 393,160.93 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 101,660.60 | 86,874.85 | 56,618.50 | 27,219.30 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 7,824.62 | 2,101.78 | 1,722.58 | 1,460.25 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,164.90 | 1,968.51 | 3,648.79 | 3,708.34 | |
| 长期递延收益 | 8,157.39 | 8,331.81 | 8,298.73 | 7,827.74 | |
| 其他非流动负债 | 2.48 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 119,809.99 | 99,276.94 | 70,288.60 | 40,215.63 | |
| 负债合计 | 649,133.73 | 546,762.82 | 509,925.85 | 433,376.56 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 91,237.00 | 91,237.00 | 91,237.00 | 91,237.00 | |
| 资本公积 | 132,000.63 | 131,275.80 | 130,630.25 | 130,389.50 | |
| 减：库存股 | 9,999.90 | 9,999.90 | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 271.01 | -313.62 | -980.91 | -648.81 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 47,616.25 | 43,418.36 | 43,418.36 | 43,418.36 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 302,940.20 | 379,740.62 | 339,445.55 | 361,383.72 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 564,065.19 | 635,358.27 | 603,750.25 | 625,779.78 | |
| 少数股东权益 | 29,554.95 | 33,565.06 | 48,372.29 | 50,669.79 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 593,620.14 | 668,923.33 | 652,122.54 | 676,449.58 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,242,753.87 | 1,215,686.15 | 1,162,048.39 | 1,109,826.14 | |
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