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| 索菲亚(002572) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 192,608.39 | 1,358,885.55 | 988,761.84 | 608,665.25 | 243,136.48 |
| 收到的税费返还 | 51.97 | 192.06 | 173.64 | 137.03 | 91.98 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,309.59 | 35,278.18 | 21,912.90 | 14,079.71 | 7,477.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 197,969.95 | 1,394,355.79 | 1,010,848.38 | 622,881.99 | 250,705.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 198,827.05 | 729,273.93 | 510,286.43 | 300,891.88 | 147,992.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,657.14 | 204,656.47 | 154,980.15 | 100,200.71 | 47,978.90 |
| 支付的各项税费 | 24,222.35 | 92,899.71 | 61,691.83 | 33,669.95 | 15,549.53 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,151.61 | 102,165.65 | 71,346.31 | 46,127.52 | 19,929.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 299,858.14 | 1,128,995.76 | 798,304.73 | 480,890.06 | 231,450.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -101,888.19 | 265,360.03 | 212,543.65 | 141,991.93 | 19,255.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 86,947.81 | 764,699.60 | 596,599.60 | 477,099.60 | 213,122.50 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 265.47 | 2,319.45 | 1,926.46 | 1,304.50 | 5,865.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.35 | 224.24 | 194.52 | 93.56 | 34.07 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 87,216.63 | 767,243.29 | 598,720.58 | 478,497.67 | 219,022.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,562.57 | 76,168.81 | 58,480.19 | 35,238.26 | 13,371.38 |
| 投资所支付的现金 | 19,375.00 | 863,619.67 | 659,219.67 | 525,619.67 | 256,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 34,937.57 | 939,788.48 | 717,699.86 | 560,857.93 | 269,871.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 52,279.06 | -172,545.19 | -118,979.28 | -82,360.26 | -50,849.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 60,806.30 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 77,944.72 | 310,757.38 | 198,500.43 | 131,458.26 | 89,081.28 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 77,944.72 | 371,563.68 | 198,500.43 | 131,458.26 | 89,081.28 |
| 偿还债务支付的现金 | 80,258.65 | 246,445.80 | 169,832.85 | 64,946.51 | 24,938.59 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 989.89 | 76,261.14 | 73,806.89 | 67,065.14 | 1,751.08 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 6,000.00 | 6,000.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,498.88 | 6,123.40 | 4,426.27 | 2,949.36 | 1,409.46 |
| 筹资活动现金流出小计 | 92,747.42 | 328,830.34 | 248,066.01 | 134,961.02 | 28,099.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,802.70 | 42,733.34 | -49,565.58 | -3,502.76 | 60,982.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.07 | 153.50 | 127.24 | 175.82 | 7.43 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -64,415.90 | 135,701.67 | 44,126.03 | 56,304.73 | 29,395.67 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 334,704.44 | 199,002.77 | 199,002.77 | 199,002.77 | 199,002.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 270,288.54 | 334,704.44 | 243,128.79 | 255,307.49 | 228,398.43 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 132,307.49 | -- | 51,367.99 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 12,894.14 | -- | 2,320.87 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 38,203.38 | -- | 18,786.02 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 5,475.10 | -- | 2,611.10 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 7,439.40 | -- | 4,179.78 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -74.57 | -- | 65.86 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 113.89 | -- | 20.91 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -8,812.78 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 9,040.99 | -- | 5,048.09 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,177.35 | -- | -621.74 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -4,116.31 | -- | 204.83 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 2,022.08 | -- | -122.54 | -- |
| 存货的减少 | -- | 5,988.77 | -- | 6,810.73 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -15,496.64 | -- | 7,361.66 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 58,767.78 | -- | 40,880.70 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 18,588.12 | -- | 73.84 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 265,360.03 | -- | 141,991.93 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 334,704.44 | -- | 255,307.49 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 199,002.77 | -- | 199,002.77 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 135,701.67 | -- | 56,304.73 | -- |
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