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索菲亚

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历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
索菲亚(002572) 现金流量表
单位：万元
报表日期2024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金192,608.39
收到的税费返还51.97
收到的其他与经营活动有关的现金5,309.59
经营活动现金流入小计197,969.95
购买商品、接受劳务支付的现金198,827.05
支付给职工以及为职工支付的现金50,657.14
支付的各项税费24,222.35
支付的其他与经营活动有关的现金26,151.61
经营活动现金流出小计299,858.14
经营活动产生的现金流量净额-101,888.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金86,947.81
取得投资收益所收到的现金265.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计87,216.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,562.57
投资所支付的现金19,375.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计34,937.57
投资活动产生的现金流量净额52,279.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金77,944.72
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计77,944.72
偿还债务支付的现金80,258.65
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金989.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金11,498.88
筹资活动现金流出小计92,747.42
筹资活动产生的现金流量净额-14,802.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4.07
五、现金及现金等价物净增加额-64,415.90
加:期初现金及现金等价物余额334,704.44
六、期末现金及现金等价物余额270,288.54
附注
净利润--
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--
无形资产摊销--
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用--
投资损失--
递延所得税资产减少--
递延所得税负债增加--
存货的减少--
经营性应收项目的减少--
经营性应付项目的增加--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额--
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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