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索菲亚(002572) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 833,324.09 | 566,798.58 | 329,794.03 | 115,324.38 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,023.81 | 15,377.05 | 10,725.68 | 3,258.13 | |
经营活动现金流入小计 | 852,347.89 | 582,175.63 | 340,519.71 | 118,582.51 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 425,160.53 | 309,540.44 | 175,945.43 | 87,728.07 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 123,669.36 | 89,418.75 | 54,471.19 | 30,152.55 | |
支付的各项税费 | 74,776.95 | 53,306.45 | 38,433.54 | 21,834.01 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 98,617.51 | 69,592.03 | 48,887.13 | 20,766.94 | |
经营活动现金流出小计 | 722,224.35 | 521,857.67 | 317,737.29 | 160,481.57 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 130,123.55 | 60,317.96 | 22,782.42 | -41,899.06 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 453,265.25 | 280,920.25 | 150,100.00 | 68,800.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 6,337.92 | 5,197.37 | 1,714.60 | 603.96 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 305.08 | 292.00 | 37.74 | 26.60 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 459,908.24 | 286,409.61 | 151,852.35 | 69,430.56 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 68,621.92 | 55,909.50 | 42,711.86 | 29,460.99 | |
投资所支付的现金 | 531,382.33 | 372,887.33 | 219,697.33 | 91,997.33 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -92.49 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 599,911.76 | 428,796.83 | 262,409.19 | 121,458.32 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -140,003.52 | -142,387.22 | -110,556.85 | -52,027.76 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 59,686.40 | 39,386.40 | 37,389.40 | 30,386.40 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 59,986.40 | 39,386.40 | 37,389.40 | 30,386.40 | |
偿还债务支付的现金 | 80,509.74 | 33,013.55 | 10,836.00 | 3,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 49,620.03 | 47,619.54 | 46,787.95 | 798.79 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,729.03 | 3,729.03 | 3,435.54 | 3,435.54 | |
筹资活动现金流出小计 | 133,858.80 | 84,362.12 | 61,059.49 | 7,234.33 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -73,872.41 | -44,975.72 | -23,670.09 | 23,152.07 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 23.15 | 22.04 | 15.62 | -38.58 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -83,729.22 | -127,022.95 | -111,428.90 | -70,813.33 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 214,420.29 | 214,420.29 | 214,420.29 | 214,420.29 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 130,691.07 | 87,397.34 | 102,991.39 | 143,606.96 | |
附注 | |||||
净利润 | 109,482.13 | -- | 38,915.43 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,770.12 | -- | 211.33 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 26,226.87 | -- | 10,614.65 | -- | |
无形资产摊销 | 3,023.98 | -- | 1,533.61 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 5,434.43 | -- | 2,115.66 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 184.45 | -- | 91.44 | -- | |
固定资产报废损失 | 125.70 | -- | -5.59 | -- | |
公允价值变动损失 | -4,607.57 | -- | 1,520.39 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 3,902.68 | -- | 2,117.91 | -- | |
投资损失 | -5,210.19 | -- | -1,642.17 | -- | |
递延所得税资产减少 | -3,272.62 | -- | -848.90 | -- | |
递延所得税负债增加 | 863.39 | -- | 380.10 | -- | |
存货的减少 | -3,887.92 | -- | 1,021.72 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -43,665.91 | -- | -28,941.26 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 39,325.44 | -- | -6,746.46 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 428.58 | -- | 2,444.55 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 130,123.55 | -- | 22,782.42 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 130,691.07 | -- | 102,991.39 | -- | |
现金的期初余额 | 214,420.29 | -- | 214,420.29 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -83,729.22 | -- | -111,428.90 | -- |
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