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| 索菲亚(002572) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 551,753.23 | 368,410.94 | 211,081.05 | 72,227.68 | |
| 收到的税费返还 | -- | 2.84 | 1.45 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,812.51 | 6,735.90 | 4,173.48 | 3,265.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 572,565.75 | 375,149.68 | 215,255.98 | 75,493.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 268,881.13 | 178,026.01 | 100,394.98 | 41,106.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,406.99 | 50,064.21 | 31,126.35 | 16,196.31 | |
| 支付的各项税费 | 55,762.20 | 38,114.95 | 22,617.09 | 12,511.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 57,256.88 | 45,596.82 | 29,970.18 | 9,594.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 453,307.21 | 311,802.00 | 184,108.60 | 79,408.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 119,258.54 | 63,347.69 | 31,147.38 | -3,914.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 80,500.00 | 46,000.00 | 46,000.00 | 36,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 604.20 | 215.20 | 215.20 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.19 | 18.13 | 3.47 | 3.47 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 81,122.40 | 46,233.33 | 46,218.67 | 36,003.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 60,151.54 | 42,216.52 | 25,178.01 | 10,547.99 | |
| 投资所支付的现金 | 199,564.45 | 91,880.45 | 59,564.45 | 38,536.05 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 356.00 | -4.00 | -4.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 260,071.99 | 134,092.97 | 84,738.46 | 49,084.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -178,949.60 | -87,859.63 | -38,519.80 | -13,080.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 111,420.00 | 111,420.00 | 1,470.00 | 1,470.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,970.00 | 2,970.00 | 1,470.00 | 1,470.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 18,172.81 | 12,395.00 | 11,795.00 | 10,075.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 129,592.81 | 123,815.00 | 13,265.00 | 11,545.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,089.77 | 2,450.00 | 2,450.00 | 2,450.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,268.88 | 25,028.65 | 24,807.61 | 24,003.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,100.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 326.80 | 326.80 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,685.46 | 27,805.45 | 27,257.61 | 26,453.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 94,907.35 | 96,009.55 | -13,992.61 | -14,908.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 57.68 | 64.66 | 58.74 | 58.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 35,273.97 | 71,562.27 | -21,306.29 | -31,845.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 98,861.16 | 98,861.16 | 98,861.16 | 98,865.16 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 134,135.12 | 170,423.42 | 77,554.87 | 67,020.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 63,748.44 | -- | 17,834.05 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 713.18 | -- | 54.55 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,688.36 | -- | 5,151.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,218.03 | -- | 537.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,467.86 | -- | 1,764.59 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 223.83 | -- | 8.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 673.59 | -- | 431.34 | -- | |
| 投资损失 | -608.15 | -- | 9.76 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,173.44 | -- | -135.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 243.24 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,276.12 | -- | -1,495.43 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,891.24 | -- | 12,233.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 60,636.53 | -- | 3,800.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -405.55 | -- | -9,046.50 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 119,258.54 | -- | 31,147.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 134,135.12 | -- | 77,554.87 | -- | |
| 现金的期初余额 | 98,861.16 | -- | 98,861.16 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 35,273.97 | -- | -21,306.29 | -- | |
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