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| 索菲亚(002572) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 700,063.90 | 493,930.11 | 295,857.43 | 109,510.94 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,227.91 | 13,313.85 | 8,255.95 | 750.28 | |
| 经营活动现金流入小计 | 711,291.81 | 507,243.96 | 304,113.39 | 110,261.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 351,988.67 | 246,273.55 | 157,608.00 | 69,052.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 95,429.82 | 67,805.97 | 42,960.07 | 21,391.51 | |
| 支付的各项税费 | 72,895.71 | 51,941.20 | 32,675.69 | 13,831.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 66,709.45 | 55,474.36 | 29,242.96 | 22,991.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 587,023.65 | 421,495.09 | 262,486.72 | 127,267.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 124,268.16 | 85,748.88 | 41,626.67 | -17,005.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 315,100.00 | 199,800.00 | 105,000.00 | 73,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,508.24 | 2,330.21 | 830.60 | 546.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 43.74 | 33.75 | 27.72 | 10.57 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 318,651.98 | 202,163.96 | 105,858.32 | 73,557.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 113,931.69 | 100,126.25 | 67,412.76 | 19,238.39 | |
| 投资所支付的现金 | 296,100.00 | 183,170.00 | 75,400.00 | 12,600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 600.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 410,631.69 | 283,296.25 | 142,812.76 | 31,838.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -91,979.71 | -81,132.29 | -36,954.44 | 41,719.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10,100.00 | 6,100.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10,100.00 | 6,100.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 71,406.79 | 65,906.79 | 49,366.79 | 19,266.79 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 81,506.79 | 72,006.79 | 53,366.79 | 23,266.79 | |
| 偿还债务支付的现金 | 32,822.81 | 25,075.00 | 25,075.00 | 11,995.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 34,377.80 | 33,672.81 | 33,001.19 | 238.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,470.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 68,670.61 | 58,747.81 | 58,076.19 | 12,233.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,836.19 | 13,258.98 | -4,709.40 | 11,033.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 40.71 | 46.18 | 36.12 | 19.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 45,165.35 | 17,921.74 | -1.05 | 35,766.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 134,135.12 | 134,135.12 | 134,135.12 | 134,135.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 179,300.47 | 152,056.87 | 134,134.08 | 169,901.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 90,455.69 | -- | 28,658.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 791.17 | -- | 89.49 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,543.43 | -- | 6,406.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,622.56 | -- | 984.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,990.10 | -- | 1,484.52 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 158.14 | -- | 50.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,086.34 | -- | 723.98 | -- | |
| 投资损失 | -3,392.89 | -- | -1,588.66 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,352.98 | -- | -296.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -29.30 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,096.57 | -- | -1,835.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,253.65 | -- | -127.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 30,172.29 | -- | 7,076.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,573.83 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 124,268.16 | -- | 41,626.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 179,300.47 | -- | 134,134.08 | -- | |
| 现金的期初余额 | 134,135.12 | -- | 134,135.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 45,165.35 | -- | -1.05 | -- | |
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