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| 索菲亚(002572) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 275,462.41 | 180,144.36 | 99,356.58 | 37,191.90 | |
| 收到的税费返还 | 40.99 | 40.99 | 7.15 | 7.15 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 30,447.67 | 4,382.62 | 2,663.97 | 855.92 | |
| 经营活动现金流入小计 | 305,951.07 | 184,567.96 | 102,027.69 | 38,054.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 142,602.17 | 94,088.96 | 51,126.96 | 22,113.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,380.68 | 22,146.87 | 12,811.58 | 5,942.63 | |
| 支付的各项税费 | 25,724.66 | 15,099.16 | 8,524.41 | 3,498.34 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 68,017.90 | 20,399.02 | 12,092.07 | 6,331.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 270,725.41 | 151,734.02 | 84,555.02 | 37,886.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,225.66 | 32,833.95 | 17,472.68 | 168.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 17,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 170.00 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30.26 | 16.51 | 12.00 | 12.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 17,200.26 | 16.51 | 12.00 | 12.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 41,489.91 | 24,275.49 | 13,811.68 | 2,294.64 | |
| 投资所支付的现金 | 20,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 61,489.91 | 24,275.49 | 13,811.68 | 2,294.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,289.65 | -24,258.97 | -13,799.68 | -2,282.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 9,772.06 | 9,772.06 | 9,772.06 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 9,772.06 | -- | 9,772.06 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,772.06 | 9,772.06 | 9,772.06 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,817.68 | 11,817.68 | 11,817.68 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 960.00 | -- | 960.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,817.68 | 11,817.68 | 11,817.68 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,045.63 | -2,045.63 | -2,045.63 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -844.35 | -680.37 | 2.47 | 2.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,953.97 | 5,848.98 | 1,629.84 | -2,111.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 114,689.59 | 114,689.59 | 114,689.59 | 114,689.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 102,735.62 | 120,538.57 | 116,319.43 | 112,578.14 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 33,046.53 | -- | 10,224.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 436.55 | -- | 110.41 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,528.13 | -- | 2,170.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 443.18 | -- | 175.15 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,092.42 | -- | 962.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 116.26 | -- | 54.79 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -194.50 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,134.18 | -- | 224.84 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2.70 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -683.07 | -- | 270.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -361.86 | -- | 2,030.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,318.45 | -- | -61.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -12,379.56 | -- | 1,310.32 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 35,225.66 | -- | 17,472.68 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 102,735.62 | -- | 116,319.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 114,689.59 | -- | 114,689.59 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,953.97 | -- | 1,629.84 | -- | |
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